嘉实周期优选混合:2016年年度报告_基金频道

嘉实一段时间偏爱的事物混合型安全的值得买的东西基金 2016 常年

度公报

2016 年 12 月 31 日

基金饲养员:嘉实基金安排股份有限公司

基金托管人:奇纳河工商银行股份股份有限公司

发送日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实一段时间偏爱的事物混合 2016 常年度公报

§1 要紧注意事项和倾斜

要紧注意事项

基金饲养员董事会、董事对交流的包管没虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或大师没遇到,

并对其材料的忠诚、精确和未受损伤的性承当一般和有关系的的法律责任。本年的公报曾经未受损伤的孤独

事签名和约书,由董事会主席期。

奇纳河工商银行股份股份有限公司基金托管人规矩,于 2017 年 3 月 24 本版每日留下印象

公报击中要害财务指示、净值体现、又来分派命运、财务会计工作公报、值得买的东西结成公报等,正当理由审察

没虚伪记载、给错误的劝告性宣布或大师没遇到。

据基金主任 2015 年 8 月 3 嘉实基金安排股份有限公司期了它的许多的敞开式基金

该预示的名字,嘉实一段时间偏爱的事物的股本型安全的值得买的东西基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实一段时间偏爱的事物混合型

安全的值得买的东西基金。

基金主任赞成善意、勤劳的根本,指导的基金资产击中要害服用,但这没相当克不及包管粉底获益。。

基金从前的体现没相当代表其到达业绩。。值得买的东西有风险,值得买的东西者在作出值得买的东西胜利过来的必须详细研读这点。

基金招聘阐明书及替换。

本公报所述和谐 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

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倾斜

§1 要紧注意事项和倾斜………………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧注意事项 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

倾斜……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§2 基金简介…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

该基金的根本命运 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金制造阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金主任和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

交流显示典型 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

宁静互插材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 首要财务指示、基金业绩净值及又来分派 ……………………………………………………………………. 6

首要会计工作最高纪录和财务指示 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金业绩净值 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

在过来的三年的基金又来分派 …………………………………………………………………………………….. 9

§4 饲养员公报…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

基金饲养员和基金主任 ………………………………………………………………………………………… 9

阐明公报期内运转转换击中要害资产指导 …………………………………………………… 11

在公报期的买卖命运特殊阐明 ……………………………………………………………… 11

在对基金的值得买的东西战略和机能作为示范 ……………………………………………….. 12

指导者的宏观经济、安全的推销前景与特性走势 ……………………………………………….. 13

指导中基金的监视审计工作 ……………………………………………………………… 13

基金估值顺序及宁静事项的阐明 ………………………………………………………….. 14

本公报所述和谐基金又来分派命运 ……………………………………………………………… 15

状态基金持有人或资产净值的日记 ………………………….. 15

§5 托管人公报……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

本公报所述和谐,基金托管人的合规性表现和 …………………………………………………………………. 15

公报期内值得买的东西处理或负责中基金托管人、网的计算、又来分派的解说 …….. 15

托管人年度公报中财务交流的忠诚、精确未受损伤的的评论 ………………………. 15

§6 审计公报…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

§7 年度财务日记……………………………………………………………………………………………………………………. 17

财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

又来表………………………………………………………………………………………………………………………. 18

7.3 拿者权益交换表(资产净值) ……………………………………………………………………………….. 19

公报点明 …………………………………………………………………………………………………………………… 20

§8 值得买的东西结成公报……………………………………………………………………………………………………………………. 42

基金值得买的东西结成的完毕 ……………………………………………………………………………………………… 42

8.2 按特性提纲的的股本值得买的东西结成的终极 ……………………………………………………………………………….. 43

8.3 在公允价钱会计工作终点站拿的股本值得买的东西明细 ………………………….. 44

8.4 本公报所述和谐的股本值得买的东西结成的大师交换 ……………………………………………………………………………. 45

建立互信关系类别完毕时的建立互信关系值得买的东西结成 ………………………………………………………………………… 47

按公允价钱计算的够用五个的建立互信关系值得买的东西假定的之物 ………………………. 47

拿的资产倒退安全的在今常岁末上市普遍的假定的之物 ……………. 47

公报终点站按公允价钱占第弧形的 ……………. 47

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社会地位第五的股票上市的公司的前5名值得买的东西假定的之物 ………………………. 47

0 基金完毕时的股本商标期货买卖日记 ………………………………………………………… 47

1 基金底的公债期货买卖作为示范 ………………………………………………………… 47

2 状态值得买的东西结成公报的阐明 …………………………………………………………………………………………………… 48

§9 基金商持有人交流…………………………………………………………………………………………………………. 48

终极基金商持有人编号和持有人作文 …………………………………………………………………….. 48

9.2 基金底的基金饲养员自己人该基金。 ………………………………………………………….. 49

该终点站的基金主任占总款项的偏爱地。 ………………………….. 49

§10 敞开式基金商交换……………………………………………………………………………………………………….. 49

§11 大师事件的显示 ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

1 基金商持有人运动会胜利 ………………………………………………………………………………………… 49

1 基金饲养员、基金寄存处管部大师人事交换 ……………………………….. 50

关涉基金饲养员、基金宝贵的人材、资产托管事情法学 …………………………………………………. 50

基金值得买的东西战略的交换 ……………………………………………………………………………………………….. 50

作为粉底计事务所审计 ………………………………………………………………………. 50

饲养员、托管人及其高级饲养员员受检查或惩办 ………………………………………….. 50

安全的公司资产地租买卖单位 …………………………………………………………………… 50

宁静大师事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 52

§12 备查公文倾斜………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 备查公文倾斜 ………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 寄存核心 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

1 向上看方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

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§2 基金简介

该基金的根本命运

基金名声 嘉实一段时间偏爱的事物混合型安全的值得买的东西基金

基金简化 嘉实一段时间偏爱的事物混合

基金主编码 070027

基金运作典型 盟约型敞开式

本基金基金和约见效日期 2011 年 12 月 8 日

基金饲养员 嘉实基金指导股份有限公司

基金托管人 奇纳河工商银行股份股份有限公司

基金商等于公报终点站 1,263,276, 份

基金和约通过设定一时间期限来统治 非周期性

基金制造阐明

值得买的东西目的 基金偏爱的事物一段时间性特性的股本,严格控制值得买的东西风险

件下,争取吸引逾越演技范例的值得买的东西报偿。

值得买的东西战略 大类资产的基金是指值得买的东西使符合

划拨的款项仔细学习,判别宏观经济和特性景气一段时间的由于

上,偏爱的事物一段时间特性的股本,寻觅根本安康、估值

有优势、竞赛优势强、干的高水平的有理值得买的东西指导,

严格控制值得买的东西风险件下,杰作逾越的机能比

参考书的值得买的东西报偿。

演技范例 沪深 300 标引循环* 95% + 循环上海建立互信关系商标

×5%

风险进项特点 本基金为混合型安全的值得买的东西基金,建立互信关系的风险和进项

协同基金与钱币推销基金,在昏迷中的股本基金,高风

险、高制造种。

基金主任和基金托管人

突出 基金饲养员 基金托管人

名声 嘉实基金指导股份有限公司 奇纳河工商银行股份股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

在交流显示的负责人 联系电话制造 (010)65215588 (010)66105799

信箱 service@ custody@icbc.com.cn

客户服现役的电话制造 400-600-8800 95588

传真传输 (010)65182266 (010)66105798

招收地址 奇纳河(上海)自由贸易实验 复兴门内街道,西城区,北京的旧称 55

区世纪通道 8 上海金州 号

精髓两 53 层 09-11 单元

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使产生效果地址 立国门北京的旧称北街 8 号 复兴门内街道,西城区,北京的旧称 55

华润大厦 8 层 号

邮递区号 100005 100140

法定代理人 邓红国 简略的填写

交流显示典型

基金所选择的报纸的名字 《奇纳河安全的日报、《上海安全的日报、《安全的时报》

互联网电网络基金指导年度公报全文

基金筹备办公室的年度公报 立国门北京的旧称北街 8 号华润大厦 8 上床开腰槽基金指导

理股份有限公司

宁静互插材料

突出 名声 使产生效果地址

会计工作师事务所 普华永道转变会计工作师事务所(特殊) 湖滨路,黄埔区,上海 202 号事业天

普通使无空闲) 地 2 普华永道精髓号楼 11 楼

指示机构 嘉实基金指导股份有限公司 立国门北京的旧称北街 8 号华润大厦

8层

§3 首要财务指示、基金业绩净值及又来分派

首要会计工作最高纪录和财务指示

款项单位:人民币元

3. 最高纪录和指示的时间 2016 年 2015 年 2014 年

在此和谐得到的收益 -455,465,926.40 1,809,580,477 93,019,813

现期又来 -469,842, 1,228,472,615.70 562,810,894

额外的平均估价基金商现期又来 -0.3343 0.4599 396

额外的平均估价净又来率 -17.85% 20.63% 78.07%

本基金该电网络共享升压速度 26.29% 42%

3. 够用最高纪录和指示 2016 岁末 2015 岁末 2014 岁末

又来可以在岁末分派。 758,826,433 1,562,204,923.90 941,914,077.94

终极的又来分派基金商 0.6007 0.8968 0.3384

在基金的净资产完毕时 2,499,588,340.33 3,849,816,880 4,870,487,647.74

基金该电网络共享的完毕 10 1.750

.3 积聚商标 2016 岁末 2015 岁末 2014 岁末

基金商累计净值升压速度 109.48% 133.93% 84%

注:(1)在此和谐得到的收益指基金现期利钱收益、值得买的东西进项、宁静收益(除公允价钱进项交换)

估及互插费后,现期又来为在此和谐得到的收益附带说明现期公允价钱交换进项;(2)所述基金

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业绩指示除持有人捐赠或本钱,现实收益水平应包罗在数字列美声的本钱

(3)又来可以在岁末分派。采取终点站财务状况表中未分派又来与未分派又来中已创造零件的孰低数。

基金业绩净值

3. 基金该电网络共享升压速度及其与声画同步演技范例进项率的区别

该电网络共享 业绩区别 根本机能区别

该电网络共享

阶段 升压速度基准 参考书进项率 准进项率基准 ①-③ ②-④

升压速度①

的基准偏差 率③ 的基准偏差

在过来的学期 1.80% 0.83% 1.67% 0.67% 0.16%

过来的六月 5.49% 0.88% 8% 0.72% 0.71% 0.16%

过来一年的期间 1.79% 1.33% 0.05% 0.46%

在过来的三年 66% 2.04% 41.34% 1.70% 27.52% 0.34%

过来五年 109.68% 1.75% 45% 1.54% 63% 0.21%

自基金和约

109.48% 1.74% 31.49% 1.54% 77.99% 0.20%

无效直到如今

注:本基金演技范例为:沪深 300 标引循环* 95%+循环上海建立互信关系商标×5%。

与公司由于该基金的参考书商标的体现,计算方法列举如下

Benchmark(0)=1000

循环(t)= 95% *上海 300 商标进项率(t)+5%×循环上海建立互信关系商标(t)

参考书(t)=(1 循环 (t))×Benchmark (t-1)

在位的 t=1,2,3,…。

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3. 自基金和约见效以后基金商累计净值升压速度交换及其与声画同步演技范例收

钱币利率交换区别

图:嘉实一段时间偏爱的事物混合基金商累计净值升压速度与声画同步演技范例进项率的历史走势天平图

(2011 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:如基金和约和招聘阐明书的商定,本基金自本基金基金和约见效日期起 6 个月的建仓期,胃。

当基金的值得买的东西系数与基金公司划一时、值得买的东西仔细学习五、值得买的东西限度局限(二)值得买的东西

结成限度局限的互插规矩

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3. 过来五年基金每年净值升压速度及其与声画同步演技范例进项率的区别

在过来的三年的基金又来分派

在过来的三年本基金未实行又来分派。

§4 饲养员公报

基金饲养员和基金主任

4. 基金主任及基金指导经验

基金饲养员是嘉实基金安排股份有限公司,建立于 1999 年 3 月 25 日,是奇纳河证监会核准。

一点钟在奇纳河的第一家基金指导公司,是一家中外合资基金指导公司。上海公司指示处,公司总部设在北京的旧称。,

在深圳、成都、杭州、青岛、本色棉布、福州、广州由 … 组成子公司。该公司吸引了第一点钟公务的社会保障基金。、事业

年金值得买的东西指导 QDII、假定的资产指导事情资历。

结束 2016 年 12 月 31 日,基金主任协同指导 2 只被附上的安全的值得买的东西基金、111 只吐艳安全的值得买的东西

资基金,包罗开腰槽丰和价钱关、驾驶员和、嘉实增长混合、嘉实增长混合、嘉实固态

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混合、嘉实建立互信关系、嘉实服现役的增额特性混合、嘉实优质事业结成、嘉实钱币、上海和深圳开腰槽 300 ETF 联

答复(LOF)、嘉实微型的债、嘉实动机混合、嘉实战略混合、嘉实海内奇纳河的股本(QDII)混合、嘉

真正的学习结成、嘉实多元建立互信关系、混合数字化、嘉实报偿混合、歉收的根底 50 商标(LOF)、

开腰槽价钱优势结成、稳固进项建立互信关系、嘉实 H 的股本商标(QDII-LOF)、新十字形饰物开腰槽动机、嘉实

多利提纲建立互信关系、开腰槽动机增长混合、嘉实深圳根本面 120ETF、嘉实深圳根本面 120ETF 用皮带捆扎、嘉

真正的黄金(qdii-fof-lof)、嘉实信誉建立互信关系、嘉实一段时间偏爱的事物混合、开腰槽缓解钱币、歉收打 400ETF、

歉收打 400 用皮带捆扎、上海和深圳开腰槽 300ETF、嘉实优化组合甜瓜混合、嘉实全球实体(QDII)、嘉实钱币

宝 7 天的建立互信关系、进项率建立互信关系、嘉实纯债建立互信关系、嘉实沪深中期事业债商标(LOF)、嘉实中

证 500ETF、嘉实勉励信誉活期建立互信关系、嘉实沪深 500ETF 用皮带捆扎、嘉实沪深中期公债 ETF、嘉实沪深金

镶边公债 ETF 用皮带捆扎、Jiashi Feng Yichun的约定通过设定一时间期限来统治的建立互信关系、Alfa的股本的开腰槽、嘉实顺遂建立互信关系、嘉

在美国真正的生长的股本(QDII)、嘉实战略建立互信关系、嘉实丰益信誉建立互信关系、嘉实新生推销建立互信关系、

规矩混合开腰槽相对进项战略、开腰槽宝 A/B、嘉实宝钱币、嘉实 1 月资金建立互信关系、嘉实活和包或钱袋相似的东西

钱币、嘉实泰和混合、嘉实工资宝钱币、嘉实对冲套利活期吐艳混合、嘉实沪深医学科学 ETF、

嘉实中�

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