嘉实周期优选混合:2016年年度报告_基金频道

嘉实句号偏爱的事物混合型安全的装饰基金 2016 常年

度使知晓

2016 年 12 月 31 日

基金看管着:嘉实基金坚持到底股份有限公司

基金托管人:奇纳工商银行股份股份有限公司

发送日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

§1 要紧球杆和注销详情

要紧球杆

基金看管着董事会、董事担保本使知晓所载的材料有N、给错误的劝告性宣布或伟大的降低,

其愿意的的可靠性、诚实和丰富的性承当极少数的和发生联系的法律责任。往年的使知晓是丰富的孤独的。

事签名允许,由董事会主席宣布。

基金托管人由于奇纳工商银行股份股份有限公司规则,于 2017 年 3 月 24 本版每日重温

使知晓正中鹄的财务基准、净值表示、使恢复原状分派命运、财务记账使知晓、装饰结成使知晓等,确保审察

缺勤虚伪记载、给错误的劝告性宣布或伟大的降低。

据基金处理者 2015 年 8 月 3 嘉实基金坚持到底股份有限公司发行了某个开敞式基金。

坚持到底名字,嘉实句号偏爱的事物股型安全的装饰基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实句号偏爱的事物混合型

安全的装饰基金。

基金看管着接纳以真诚、基金资产不断关照经管和应用根底的,但这不谢克不及担保地基决定性的。。

基金原来的表示不谢代表其到达业绩。。装饰有风险,装饰者应细心读本作出装饰决策前

基金应募阐明书及更新的行为或事例。

本使知晓所述拨准的快慢 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

第 2 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

注销详情

§1 要紧球杆和注销详情………………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧球杆 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

注销详情……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§2 基金简介…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

基金的根本命运 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金产量阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金处理者和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

新闻宣布方法 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

那个相关性材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 首要财务基准、净基金业绩与使恢复原状分派 ……………………………………………………………………. 6

首要记账录音和财务基准 ……………………………………………………………………………………………. 6

该基金的净值表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

近三年来基金的进项分派 …………………………………………………………………………………….. 9

§4 看管着使知晓…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

基金处理者和基金处理者 ………………………………………………………………………………………… 9

阐明使知晓期内运转行动方向正中鹄的资产经管 …………………………………………………… 11

在使知晓期的市命运特别阐明 ……………………………………………………………… 11

在对基金的装饰战术和机能界定方法 ……………………………………………….. 12

处理者人宏观经济、安全的去市场买东西前景与属性走势 ……………………………………………….. 13

经管中基金的监视审计工作 ……………………………………………………………… 13

使知晓期内,基金估值行动方向中经管的解说 ………………………………………………………….. 14

在使知晓期内基金进项分派的界定方法 ……………………………………………………………… 15

计划中的基金持有人或资产净值的日记 ………………………….. 15

§5 托管人使知晓……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

本使知晓所述拨准的快慢,基金托管人的合规性表现和 …………………………………………………………………. 15

使知晓期内装饰柄状物中基金托管人、网的计算、使恢复原状分派的解说 …….. 15

托管人年度使知晓中财务新闻的可靠性、精确丰富的的评论 ………………………. 15

§6 审计使知晓…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

§7 年度财务日记……………………………………………………………………………………………………………………. 17

财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

使恢复原状表………………………………………………………………………………………………………………………. 18

7.3 拿者权益变更表(资产净值) ……………………………………………………………………………….. 19

使知晓阐明 …………………………………………………………………………………………………………………… 20

§8 装饰结成使知晓……………………………………………………………………………………………………………………. 42

基金装饰结成 ……………………………………………………………………………………………… 42

8.2 按属性搭配的股装饰结成的终极 ……………………………………………………………………………….. 43

8.3 终极以公允法学费计算拿股装饰特别情况。 ………………………….. 44

8.4 使知晓期内股装饰结成的伟大的转变 ……………………………………………………………………………. 45

纽带类别完毕时的纽带装饰结成 ………………………………………………………………………… 47

按公允法学费计算的终端考试五个的纽带装饰特别情况 ………………………. 47

终端考试比照公允法学费安全的装饰事情记账 ……………. 47

按公允法学费计算的五大贵金属装饰使成比例 ……………. 47

第 3 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

社会地位第五的股票上市的公司的前5名装饰特别情况 ………………………. 47

0 股指早熟的市在使知晓期内基金装饰完毕 ………………………………………………………… 47

1 纽带早熟的:本使知晓终端的命运阐明 ………………………………………………………… 47

2 装饰结成使知晓笔记 …………………………………………………………………………………………………… 48

§9 基金钟爱的持有人新闻…………………………………………………………………………………………………………. 48

终极基金钟爱的持有人大批和持有人和解 …………………………………………………………………….. 48

9.2 基金底的基金看管着富国该基金。 ………………………………………………………….. 49

该终端的基金处理者占总薪水的钟爱的。 ………………………….. 49

§10 开敞式基金钟爱的变更……………………………………………………………………………………………………….. 49

§11 伟大的事件的宣布 ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

1 该基金钟爱的持有人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 49

1 基金看管着、赋特别基金托管部的伟大的人事变更 ……………………………….. 50

触及基金看管着、基金特性、资产托管事情法学 …………………………………………………. 50

基金装饰战术的转变 ……………………………………………………………………………………………….. 50

作为地基计事务所的审计 ………………………………………………………………………. 50

看管着、托管人及其高级看管着员受检查或惩办 ………………………………………….. 50

安全的公司资产撕碎的市单位 …………………………………………………………………… 50

那个伟大的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 52

§12 备查记录注销详情………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 备查记录注销详情 ………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 安置遗址 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

1 翻阅方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

第 4 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

§2 基金简介

基金的根本命运

基金定义 嘉实句号偏爱的事物混合型安全的装饰基金

基金略号 嘉实句号偏爱的事物混合

基金主密码 070027

基金运作铅字 盟约型开敞式

本基金基金和约见效日期 2011 年 12 月 8 日

基金看管着 嘉实基金经管股份有限公司

基金托管人 奇纳工商银行股份股份有限公司

在使知晓期内基金钟爱的总共完毕 1,263,276, 份

基金和约原稿使靠近时间 无限期

基金产量阐明

装饰目的 基金偏爱句号性工业界股,严格控制装饰风险

件下,争取学到领先执行榜样的装饰报答。

装饰战术 地基是指由装饰决策成形的批资产

拨给的场地范畴,由于对宏观经济和属性句号辨析

上,偏爱的事物句号属性股,寻觅根本安康、估值

有优势、竞赛优势强、提出的高水平的有理装饰经管,

严格控制装饰风险件下,出力领先的机能比

与参考装饰进项相形。

执行榜样 沪深 300 搜集使恢复原状* 95% + 使恢复原状上海纽带索引标志

×5%

风险进项特点 本基金为混合型安全的装饰基金。,纽带的风险和进项

协同基金与钱币去市场买东西基金,小于股基金,高风

险、高生产率量种。

基金处理者和基金托管人

使受拟定草案条款的约束 基金看管着 基金托管人

定义 嘉实基金经管股份有限公司 奇纳工商银行股份股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

新闻宣布董事 联系电话制造 (010)65215588 (010)66105799

信箱 service@ custody@icbc.com.cn

客户服现役的电话制造 400-600-8800 95588

肖像画法 (010)65182266 (010)66105798

完全符合地址 奇纳(上海)自由贸易实验 现时称Beijing市西城区复兴门内普通大众 55

区世纪通道 8 上海金州 号

核两 53 层 09-11 单元

第 5 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

工作地址 立国门现时称Beijing北街 8 号 现时称Beijing市西城区复兴门内普通大众 55

华润大厦 8 层 号

邮递区号 100005 100140

法定代理人 邓红国 易会满

新闻宣布方法

基金选出的报纸定义 《奇纳安全的日报、《上海安全的日报、《安全的时报》

互联网电力网基金经管年度使知晓全文

基金年度使知晓保存遗址 立国门现时称Beijing北街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金经管

理股份有限公司

那个相关性材料

使受拟定草案条款的约束 定义 工作地址

记账师事务所 普华永道横越记账师事务所(特别) 湖滨路,黄埔区,上海 202 号当权派天

普通包起来) 地 2 普华永道核号楼 11 楼

注销机构 嘉实基金经管股份有限公司 立国门现时称Beijing北街 8 号华润大厦

8层

§3 首要财务基准、净基金业绩与使恢复原状分派

首要记账录音和财务基准

薪水单位:人民币元

3. 录音和基准的时间 2016 年 2015 年 2014 年

在此拨准的快慢吸引的支出 -455,465,926.40 1,809,580,477 93,019,813

现期使恢复原状 -469,842, 1,228,472,615.70 562,810,894

额外的平均估价基金钟爱的使恢复原状 -0.3343 0.4599 396

现期额外的平均估价净使恢复原状率 -17.85% 20.63% 78.07%

现期基金钟爱的净曲线上升斜率 26.29% 42%

3. 终端考试录音和基准 2016 岁末 2015 岁末 2014 岁末

使恢复原状可以在岁暮年终分派。 758,826,433 1,562,204,923.90 941,914,077.94

使恢复原状分派基金的终端考试一份 0.6007 0.8968 0.3384

在基金的净资产完毕时 2,499,588,340.33 3,849,816,880 4,870,487,647.74

基金该电力网共享的完毕 10 1.750

.3 终极积聚搜集 2016 岁末 2015 岁末 2014 岁末

基金钟爱的累计净值曲线上升斜率 109.48% 133.93% 84%

注:(1)在此拨准的快慢吸引的支出指基金现期利钱支出、装饰进项、那个支出(前妻或前夫公允法学费进项变更)

推理相关性费后,现期使恢复原状为在此拨准的快慢吸引的支出做加法现期公允法学费变更进项;(2)所述基金

第 6 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

业绩基准前妻或前夫持有人认捐或本钱,在本钱小于上市图的现实支出水平

(3)使恢复原状可以在岁暮年终分派。采取终端财务状况表中未分派使恢复原状与未分派使恢复原状中已发生面积的孰低数。

该基金的净值表示

3. 基金该电力网共享曲线上升斜率及其与声像同步执行榜样进项率的匹敌

该电力网共享 业绩匹敌 根本机能匹敌

该电力网共享

阶段 曲线上升斜率基准 参考进项 准进项率基准 ①-③ ②-④

曲线上升斜率①

的基准偏差 率③ 的基准偏差

在过来的学期 1.80% 0.83% 1.67% 0.67% 0.16%

过来六岁月 5.49% 0.88% 8% 0.72% 0.71% 0.16%

过来岁 1.79% 1.33% 0.05% 0.46%

过来的三年 66% 2.04% 41.34% 1.70% 27.52% 0.34%

过来五年 109.68% 1.75% 45% 1.54% 63% 0.21%

自基金和约

109.48% 1.74% 31.49% 1.54% 77.99% 0.20%

无效直到现时

注:本基金执行榜样为:沪深 300 搜集使恢复原状* 95%+使恢复原状上海纽带索引标志×5%。

基金的业绩参考是由于表格计算的。,计算方法如次

Benchmark(0)=1000

使恢复原状(t)= 95% x上海和深圳 300 索引标志进项率(t)+5%×使恢复原状上海纽带索引标志(t)

参考(T)=(1 使恢复原状) (t))×Benchmark (t-1)

穿着 t=1,2,3,…。

第 7 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

3. 自基金和约见效以后基金钟爱的累计净值曲线上升斜率变更及其与声像同步执行榜样收

利息率转变的匹敌

图:嘉实句号偏爱的事物混合基金钟爱的累计净值曲线上升斜率与声像同步执行榜样进项率的历史走势相似物图

(2011 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:按基金和约及习惯规则。,本基金自本基金基金和约见效日期起 6 个月的建仓期,腹。

当基金的装饰使成比例与基金公司分歧时、装饰范畴五、装饰限度局限(二)装饰

限度局限相结合)相关性拟定草案

第 8 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

3. 过来五年基金每年净值曲线上升斜率及其与声像同步执行榜样进项率的匹敌

近三年来基金的进项分派

过来的三年本基金未施行使恢复原状分派。

§4 看管着使知晓

基金处理者和基金处理者

4. 基金处理者及其经管基金的体验

基金处理者是嘉实基金坚持到底股份有限公司。,言之有理于 1999 年 3 月 25 日,它是经奇纳证监会认可的

单独在奇纳的第一家基金经管公司,是一家中外合资基金经管公司。上海公司注销处,公司总部设在现时称Beijing。,

在深圳、成都、杭州、青岛、本色棉布、福州、广州有单独子公司。公司学到首批情况社会保障基金、当权派

年金装饰经管 QDII、指定的资产经管事情资历。

使靠近 2016 年 12 月 31 日,基金处理者的倒数的经管 2 只围住的安全的装饰基金、111 只吐艳安全的装饰

资基金,包罗赢得丰和法学费关、飞行员和、赢得增长混合进项、嘉实增长混合、嘉实慢吞吞的

第 9 页 共 56 页

嘉实句号偏爱的事物混合 2016 常年度使知晓

混合、嘉实纽带、嘉实感谢服现役的属性结成、嘉实优质当权派结成、嘉实钱币、伽师上海和深圳 300 ETF 联

回复(LOF)、赢得超短期到期金额纽带、嘉实主观混合、混合嘉实战术、嘉实华裔股结成(QDII)、嘉

混合选择详述、嘉实多元纽带、赢得量子化Alfa混合、嘉实报答混合、丰产的根底 50 索引标志(LOF)、

伽师混合法学费优势、嘉实固态支出纽带、嘉实 H 股索引标志(QDII-LOF)、嘉实主观混合、嘉实

多利评分纽带、赢得落得增长混合、嘉实深圳根本面 120ETF、嘉实深圳根本面 120ETF 魁梧的、嘉

真正的黄金(qdii-fof-lof)、嘉实信誉纽带、嘉实句号偏爱的事物混合、赢得放慢钱币、嘉实多冲 400ETF、

嘉实多冲 400 魁梧的、伽师上海和深圳 300ETF、嘉实最佳化额外股息混合、嘉实全球实体(QDII)、赢得筑堤

宝 7 天的纽带、进项纽带、嘉实纯债纽带、嘉实沪深中期当权派债索引标志(LOF)、嘉实中

证 500ETF、前进信誉活期纽带、嘉实沪深 500ETF 魁梧的、嘉实沪深中期库藏债券 ETF、嘉实沪深金

国库证券的锋利 ETF 魁梧的、Jiashi Feng Yichun的到期金额原稿使靠近时间的纽带、Alfa股的赢得、嘉实随心纽带、嘉

在美国真正的生长股(QDII)、嘉实丰益纽带战术、嘉实丰益信誉纽带、嘉实新生去市场买东西纽带、

赢得相对进项战术活期混合、赢得宝 A/B、嘉实宝钱币、嘉实 1 筑堤纽带的月、嘉实活女用小提包

钱币、嘉实泰和混合、嘉实担保宝钱币、活期吐艳混合赢得套期保值套利、嘉实沪深医学科学 ETF、

嘉实中�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注