越秀金控:2018年半年度报告(更新后)

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

上弦 要紧准时的、实质和使明确 ………………………………………………………………………………………….2

以第二位节 公司简介及首要财务配额 ………………………………………………………………………………………5

第三链杆 公司事情概述 ………………………………………………………………………………………………………10

第四的节 商业作为权力经纪人进行谈判国民的辨析与讨论 ……………………………………………………………………………………………13

第五节 要紧事项………………………………………………………………………………………………………………37

六年级节 股权变化与成为搭档境况 ……………………………………………………………………………………………58

第七节 优先股相关性记载 …………………………………………………………………………………………………..61

第八溪 董事、监事、高级明智地使用全体员工境况 ………………………………………………………………………….62

第九节 纽带的相关性境况 …………………………………………………………………………………………………..63

第十节 财务公布………………………………………………………………………………………………………………68

第十一节 备查发送列入 …………………………………………………………………………………………………199

释义项 指 释义实质

公布期 指 2018 半载(2018) 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)

柴纳证监会 指 柴纳论文人的监视明智地使用市政效劳机构

广州国资委 指 广州门市国民资产人的监视明智地使用市政效劳机构

广州国发、戈佐机场、 智能获得者组、广州 广州国有生长分开分开限制公司、戈佐机场小圈子分开限制公司、 广州智能获得者

城投、广州中信广场万里小圈子 指 工业小圈子分开限制公司、广州市概念装饰小圈子分开限制公司、广州交通装饰

资小圈子分开限制公司、广州万里小圈子分开限制公司

越秀群 指 广州越秀群分开限制公司,我公司分开成为搭档

公司拟收买广州恒运商业小圈子分开

限公司、广州诚奇小圈子分开限制公司、广州富力现实分开分开限制公司、现在称Beijing

大师资产重组突出 指 柴纳邮政资产明智地使用分开限制公司、广州白云干咳小圈子分开限制公司和广州

筑堤分开小圈子分开限制公司掂掇持非常广州论文 股权,项光

公营越秀商业小圈子分开限制公司不踏过资产额RA 无数的花花公子行动

公司、本公司、越秀黄金把持 指 广州越秀筑堤分开小圈子分开限制公司

广州越秀黄金把持、筑堤事情 指 广州越秀筑堤分开分开限制公司(全资分店)

广州情谊、百货公司事情 指 广州情谊小圈子分开限制公司(全资分店)

广州论文、论文事情 指 广州论文限制责任公司

越秀出赁、融资出赁事情 指 广州越秀融资出赁分开限制公司

越秀勤劳基金、属性基金事情 指 广州越秀工业装饰基金明智地使用分开限制公司

广州资产、不良资产明智地使用事情 指 广州资产明智地使用分开限制公司

广州正当理由、融资正当理由事情 指 广州融资正当理由果心分开限制公司

越秀小额信任、小额赞颂事情 指 广州越秀小额赞颂分开限制公司

越秀发电公司、筑堤技术事情 指 广州越秀筑堤科技分开限制公司

广州将来时的 指 广州将来时的作为权力经纪人进行谈判分开限制公司

广贤风险装饰 指 广州论文创始装饰明智地使用分开限制公司

广贤领奖法案、宿命的装饰事情 指 广贤领奖法案装饰分开限制公司

广恒杭生、装饰顾及事情 指 广州广恒杭生论文研究所分开限制公司

金鹰基金 指 金鹰基金明智地使用分开限制公司

放宽资金 指 放宽资金明智地使用(深圳)分开限制公司

上海出赁 指 上海越秀融资出赁分开限制公司

注: 2018 年度半载度公布,做切片和暗做成某事零数能够苗条地差别。,这些差别是鉴于舍入。。

以第二位节 公司简介及首要财务配额

一、公司简介

股缩写 越秀黄金把持 股代码 000987

股上市论文市所 深圳论文市所

公司的国文命名 广州越秀筑堤分开小圈子分开限制公司

公司的国文缩写(如有) 越秀黄金把持

公司的异国名字(假如非常话) GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

公司外名缩写(假如非常话) YXFHC

公司法定代劳人 王璐回

二、使接触人和使接触记载

董事会secretary 秘书 论文事务代表

姓名 吴永高 夏磊

使接触地址 天河区珠江西路 5 号 63 楼 天河区珠江西路 5 号 63 楼

给打电话 020-88835125 020-88835130

描绘 020-88835128 020-88835128

信箱 yxjk@yuexiu-finance.com yxjk@yuexiu-finance.com

三、其他的境况1、公司使接触记载公司报户口地址,公司使缓慢前进地址及其邮递区号,公司网址、公布期内信箱其做成某事哪独身发作多样?

□ 适宜 √ 不快宜于公司报户口地址,公司使缓慢前进地址及其邮递区号,公司网址、电子邮件公布期无多样,具你可以警告容貌。 2017 逐年报。

2、记载窗侧与备用投资

记载窗侧与备用投资在公布期其做成某事哪独身多样

□ 适宜 √ 不快宜于报纸记载窗侧的命名选择,柴纳论文人的监视明智地使用市政效劳机构网站SEM选定的网站,公司半载报公布期无变化,具

你可以警告容貌。 2017 逐年报。四、首要记述记载和财务配额

公司其做成某事哪独身请求追忆适应或重申先前的年度A?

√ 是 □ 不兼并

去岁完全相同的事物时期 容易公布期与前某年级的学生同上。

容易公布期 周周期增减

适应前 适应后 适应后

营业有利(元) 2,585,757,716 2,934,391,615 2,335,300,308.79

归属于股票上市的公司成为搭档的净赚(元) 187,754, 257,639,992.52 257,639,992.52 -23%

股票上市的公司成为搭档除外的扣除额 174,872,249 236,621,744 236,621,744 20%

赢利踢入球门(元)

其他的悟性好的所得(人民币) -20,258,855.56 -35,438,495 -35,438,495 42.83%

作为权力经纪人进行谈判参加运动净现金流动量(元) 1,656,831,955 -4,304,457,639 -4,304,457,639 —

根本每股进项(元/股) 0.116 0.116 -27.59%

浓缩每股进项(元/股) 0.116 0.116 -27.59%

额外的破旧的净资产进项率 5% 2.05% 2.05% 少量 个百分点

去逐残冬腊月 容易公布晚期的比头年

容易公布晚期的 增添或增加

适应前 适应后 适应后

资产全部的(元) 87,439,715,903 76,740,177,720.86 76,740,177,720.86

责任全部的(元) 68,170,734,617.07 58,397,580,689.31 58,397,580,689.31 16.74%

归属于股票上市的公司成为搭档的净资产(元) 12,871,824,432.64 12,887,447,037.59 12,887,447,037.59 -0.12%

总公司

去岁完全相同的事物时期 容易公布期与前某年级的学生同上。

容易公布期 周周期增减

适应前 适应后 适应后

营业有利(元) -24,094,065.68 3,152,204 —

净赚(元) -8,214,409.82 2,058,222.41 2,058,222.41 —

其他的悟性好的所得(人民币) —

作为权力经纪人进行谈判参加运动净现金流动量(元) -2,582,155,30 1,199,180,858.25 1,199,180,858.25 —

根本每股进项(元/股) 不快宜

浓缩每股进项(元/股) 不快宜

额外的破旧的净资产进项率 不快宜

容易公布晚期的 去逐残冬腊月 容易公布晚期的比头年

增添或增加

适应前 适应后 适应后

资产全部的(元) 16,648,969,705.02 13,553,835,267 13,553,835,267 22.84%

责任全部的(元) 4,959,806,48 1,656,312,892.66 1,656,312,892.66 199.45%

所有者合法权利全部的(元) 11,689,163,224.92 11,897,522,371.91 11,897,522,371.91 1.75%追忆适应或重述

1) 据公司绍介 2017 年 3 月 23 2016日本颁布 逐年度公布》,公司的主营事情安排发作了多样,筑堤事情兼并后的总进项 分开踏过公司总营业有利的 50%。柴纳股票上市的公司协会同意,并依据柴纳论文人的监视明智地使用市政效劳机构颁布的《2017 年 2 季 股票上市的公司的神召类别出路,公司所属神召类别由“零售的和零售的业—零售的业”变化为筑堤业资金市面效劳务业”。依据 资金市面效劳窗侧请求, 营业有利由零售的零售的业转化筑堤业,对去岁完全相同的事物时期已窗侧的营业有利停止同步的 适应。

2) 依据贮藏所向前修正和颁布的绕行的 (记述〔2017〕30) 关系规定。,赢利表营业收 入项下新增 资产获得进项突出。上表已对去岁完全相同的事物时期的营业有利所需的东西停止适应,新所需的东西下的营业有利 “资产 获得钱,适应钱为 33, 元,突出的总计基本的显示在非营业有利A中。。

窗侧前独身市日的公司合法权利全部的:

窗侧前独身市日的公司合法权利全部的(股) 2,223,830,413

鉴于最新首都的每股摊薄进项(元/股) 五、中外记述准则下记述记载的差别

1、同时如国际记述准则与如柴纳记述准则窗侧的财务公布中净赚和净资产差别境况

□ 适宜 √ 不快宜

公司公布期不存在如国际记述准则与如柴纳记述准则窗侧的财务公布中净赚和净资产差别境况。

2、同时如境外记述准则与如柴纳记述准则窗侧的财务公布中净赚和净资产差别境况

□ 适宜 √ 不快宜

公司公布期不存在如境外记述准则与如柴纳记述准则窗侧的财务公布中净赚和净资产差别境况。

六、非惯常利害突出及钱

√ 适宜 □ 不快宜

单位:元

突出 钱 阐明

获得非流动资金的失败和失败(包孕冲销) -185, 首要是不变性的资产获得失败

无公职的同意发送的完税申报表、减免

内阁默认包孕容易利害(紧密相关性的T),依据国民 23,406, 首要是内阁默认。

在道德规格定额下享用内阁默认

非筑堤商业资金占使丧失,包孕现期赢利

商业收买分店、合资商业和合资商业的装饰本钱在表面之下O。

装饰时,被装饰方该当享用公允价钱为VA发生的进项。

非钱币性资产的利害排列

付托旁人装饰作为权力经纪人进行谈判资产的利害

因不可抗力纠纷,自然灾害资产减值规格

亏欠重组利害

重组费,外姓安顿有利、一体化本钱等。

市中发生的公允价钱为失败和失败

同性兼并发生的分店净损耗

与法线作为权力经纪人进行谈判无干的事项形成的利害

除与法线事情关系的无效套期保价钱为外业,控制邦交

变性筑堤资产、市性筑堤责任的公允价钱为变化利害,

跟随获得交变性筑堤资产、市性筑堤责任与可名次筑堤

资产装饰进项

应减值预备的应收账户相信减值预备

外观付托信任利害

公允价钱为在前的在我国公允价钱为变化随后测做成某事使用

静态利害

依据财政收入、记述及其他的法度、法规请求现期可任意处理的利害

适应对容易利害的产生影响

托管费有利托管

是你这么说的嘛!有利和有利 1,424,

适合非惯常使明确的其他的利害突出

减:所得税产生影响 6,161,

中小成为搭档股权产生影响(纳税后) 5,600,

掂掇 12,882, 公司发行记载窗侧的解释性公报 1 非惯常有利使明确的非惯常利害突出,公司记载窗侧的解释性公报 1 第2项非惯常进项中列出的非惯常利害突出,记述应当阐明。

√ 适宜 □ 不快宜

突出 关涉钱(元) 记述

除与公司法线事情关系的无效对冲外 本公司及其分店的首要事情包孕自有资产。,

价钱为外业,控制邦交变性筑堤资产、市性 359,899, 并将公司的神召划分为 筑堤业资金市面效劳

公允价钱为变化利害,跟随 务业”, 装饰筑堤资产是一种法线的商业模型

获得交变性筑堤资产、市性筑堤责任 围,故此,它不属于非惯常利害突出。。

可供名次筑堤资产装饰进项

七、 广州论文总公司净资金与风险把持配额

单位:元

突出 容易公布晚期的 去逐残冬腊月 容易公布晚期的比去逐残冬腊月增减

核网资金 7,711,911,468 9,152,525,711.78 -15.74%

附资金净数 3,226,082,087.46 2,870,117,267.80 12.40%

净资金 10,937,993,550.74 12,022,642,979.58 -9.02%

净资产 11,099,497,233 11,151,753,164.70 -0.47%

风险装饰预备金积和 5,481,315,670 4,966,359,732 10.37%

内表面资产全部的 42,471,771,433.87 36,065,188,337 1%

风险覆盖率 242.08% 增加 个百分点

资金杠杆率 16% 28% 增加 个百分点

流体的覆盖率 284% 增添 个百分点

净波动资金比率 144% 140.27% 增添 个百分点

净资金/净资产 98.54% 107.81% 增加 个百分点

净资金/责任 37.93% 52.80% 增加 个百分点

资产净值/责任 38.49% 4% 增加 个百分点

自主权论文和论文衍生品/净资金 1% 8.66% 增添 个百分点

自有非论文和论文衍生品/净资金 224.93% 139.03% 增添 个百分点

第三链杆 公司事情概述

一、公布期公司的首要事情

(1)公司在公布时期的首要事情和商业模型

1、首要事情

公布期内,公司主营事情包孕筑堤事情和百货公司事情。公司首要经过广州越秀黄金把持和广州情谊两个全资分店分离认真负责的筑堤事情和百货公司事情。首要事情如次:

(1)筑堤事情

公司经过广州越秀黄金把持分开广州论文、越秀出赁、越秀勤劳基金、广州正当理由、岳秀金可等筑堤事情平台,并经过广州论文分开广州将来时的、广贤风险装饰、广贤领奖法案、广恒杭生等筑堤事情平台。

论文事情: 首要包孕作为权力经纪人进行谈判事情。、信誉事情、资产明智地使用事情、论文自营事情、装饰银行及其他的论文事情。详细如次: 作为权力经纪人进行谈判事情: 首要包孕论文作为权力经纪人进行谈判事情和将来时的作为权力经纪人进行谈判事情。、代劳销售的筑堤引起事情和IB事情。信誉事情:首要包孕融资融券事情、股质押回购事情等。。资产明智地使用事情:首要包孕人身攻击的资产的明智地使用。、响起的资产明智地使用、专项资产明智地使用等。。论文自营事情:首要包孕不变性的进项事情。、股权论文装饰事情与新第三板市面做市商。装饰银行事情:首要包孕股权融资事情。、筑堤顾及事情与纽带融资事情。其他的论文事情:首要包孕将来时的、坦率地装饰、宿命的装饰、装饰顾及等。。

融资出赁事情: 首要包孕售后回租和坦率地出赁等筑堤事情。。

私募股权装饰事情: 首要包孕私募股权装饰。、属性一体化、勤劳生长基金等事情。

融资正当理由事情: 首要包孕坦率地融资正当理由。、间接的融资正当理由、非融资正当理由、基金事情等。。

筑堤技术事情: 首要包孕越秀黄金把持及其筑堤事情分店的事情零碎及风险零碎概念等事情。

该公司是广州最大的资产成为搭档,并经过广州越秀黄金把持股越秀小额信任,朝内的,不良资产明智地使用事情首要包孕广东省区域内的筑堤商业不良资产批量收买获得事情,小额赞颂事情首要包孕以人身攻击的消耗赞颂与供给链筑堤为核的信任事情。

(2)百货公司事情

公司经过全资分店广州情谊生长百货公司事情。眼前,广州情谊控制逾10万平方米自有道具、 四家店(环石东店)、正佳铺子、国金铺子情谊铺子购物果心, 三家分开分店和一家分开制公司。

2、作为权力经纪人进行谈判模型

筑堤事情,公司有效的概念 “以论文、出赁为核,以属性基金、不良资产明智地使用作为要紧戗, 暗中策划管保、使订婚,结构跨境平台 具有核竟争生产率的筑堤分开小圈子。

在百货公司事情势力范围,这家公司确定方向为高端百货公司。,督促素养浇铸商标、专业产品价钱为的作为权力经纪人进行谈判理念,情谊踏过产品新生 为商业哲学,满足的客户请求、以买东西的人消耗体会为核,督促集约耕作,锐意进取,前后做到高素养、有情怀、可信赖、智能的” 当地商业的优良商标。

(2)公司属性生长阶段、周期性特点跟随公司在神召做成某事位等。

1、公司属性生长阶段、周期性特点

论文神召

2018上半载,股市阅历了实体适应。,券商业绩压力增殖。率先,A股大幅下挫。,纽带市面苗条地弹跳, 高达2018年6月30日,上证综指、深成指、上海和深圳300物价、人口等的指数分离从年首开端少量。、 、 ,当年上半载,A股市面的量为,同比增长,柴纳总亏欠物价、人口等的指数(GBI)自年首起净物价物价、人口等的指数下跌。(记载源): WIND, 以第二位,论文神召的业绩大幅下滑。, 2018上半载, 131家论文公司获得营业有利1,亿元,同比少量,净赚亿元,同比少量。 (记载源):柴纳论文协会

融资出赁业

2018上半载,一势力范围,融资出赁业接管保险单逐渐明晰,监视逐渐使紧密,商务部认真负责的运转监视

柴纳银神召管保人的监视明智地使用市政效劳机构的恩惠,贮藏所出场《向前规格筑堤商业对褊狭的内阁和国有商业投融资行动关系成绩的绕行的》(资金

〔2018〕 23号),促进融资出赁商业放慢构象转移使行军。另一势力范围,融资出赁商业的总计与曲线响起斜率,高达2018

6残冬腊月,柴纳筑堤出赁商业的总计约为10家。,611家,2017残冬腊月的增长;融资出赁和约权衡约为万亿元人民币,与2017比拟

年底增长。 (记载源):柴纳出赁结合体

私募股权装饰神召

2018上半载,跟随市面资产面趋紧和资管新规的下生,私募股权基金募集难事增殖; 私募股权神召偏振继续,私募股权在论文业做成某事刮治术继续少量,私募股权、风险装饰基金大小继续增长; IPO复核的使紧密使得突出自由的难事增殖。。 高达20186残冬腊月,柴纳论文装饰基金协会报户口一万家,明智地使用资产大小万亿元,朝内的,私募股权、风险装饰基金干事万家,明智地使用资产大小万亿元,约占公家首都全部的的63%,涨幅马棚; 已留下印象私募基金明智地使用人明智地使用基金大小在100亿元及外面的的有224家,总干事人数。 (记载源):柴纳论文装饰基金协会

百货公司

2018上半载,百货公司加速慢下来。每年的消耗品零售的全部的同比增长, 与去岁完全相同的事物时期比拟,曲线响起斜率少量了1个百分点。,朝内的,举国左右在线零售的销售的额40,810亿元,同比增长, 曲线响起斜率比去岁完全相同的事物时期少量了独身百分点。。 (记载源):国民统计局)

2、公司在神召做成某事位

越秀黄金把持是国际首个褊狭的金控上市平台,广东省、广州概要的家国有筑堤A股股票上市的公司。

论文事情2018上半载总资产、净资产、净资金在神召中社会地位第三十六、第四的十一位、第四的十年,与2017比拟岁末分离响起4位、 1位,少量7位。。各行各业,代劳事情净有利在神召中社会地位第五十七,融资事情利钱有利使站立神召第四的十二位,装饰银行事情净有利社会地位神召第四的十一位,资产明智地使用事情付托资产大小为以第二位十七,论文装饰有利居神召以第二位十七位,纽带首要承销品商社会地位以第二位十五个人组成的橄榄球队。 (记载源):柴纳论文协会会员记载零碎

融资出赁事情报户口资金1亿港元,举国左右10,踏过1000家出赁公司社会地位以第二位十摆布。,异国筑堤出赁公司约第十名。 (记载源):柴纳出赁结合体

属性基金事情明智地使用的基金大小在举国左右两万余家产募基金明智地使用机构中社会地位使站立前列,是举国左右224家资产明智地使用大小超100亿元的私募基金明智地使用人经过(记载源):柴纳论文装饰基金ASSO报户口立案记载,荣获柴纳姣姣者勤劳基金10强、广东筑堤100卓绝奖 之 十年度优良筑堤属性悟性好的功劳奖、2年度柴纳公家首都市面机构前30名限制合伙人 相同的人冠军。

百货公司事情是广东省传阅龙头商业,它是民族文化的单位。、柴纳500大效劳业、柴纳100大百货公司、柴纳100大拘束、国民言而有信言而有信誉商业,商务部用枝形叶脉刺绣花纹装饰的三家门店荣获最高的信任 金鼎百货 决定。

二、首要资产的大师多样

1、首要资产的大师多样

首要资产 首要多样阐明

在建工程 青年时期少量 , 首要是在建商铺结束的结转为装饰性房现实

价格看涨而买入返售筑堤资产 青年时期少量 ,首要记述是纽带回购和股质押大小的增加。

应收账户特别基金管理机构 较期初增长 ,首要是清算应收账户相信的增添

应收账户利钱 较期初增长 ,首要是增添装饰大小和融资出赁大小

存出三柱门上的横木 较期初增长 ,首要记述是信誉状态的增添。

可供名次筑堤资产 较期初增长 ,首要记述是自有纽带的装饰大小有所增添。

有至成熟的装饰 较期初增长 ,首要记述是自有纽带的装饰大小有所增添。

装饰性房现实 较期初增长 , 首要是在建房获得转房装饰房现实、海内首要资产 适宜 √ 不快宜

三、核竟争生产率辨析公布期,公司核竟争生产率雇用不变性,具你可以警告容貌。公司2017逐年报。

第四的节 商业作为权力经纪人进行谈判国民的辨析与讨论

一、概述

(1)公布期公司生长概略

2018 年上半载,面临微观窘境、资金紧缩、笔直的接管、风险继续突然发生、 A 复杂、严寒的的表面环境,如库存继续低迷, 公司宏观世界作为权力经纪人进行谈判明智地使用波动。 公司左右以习近平新世柴纳特色社会主义思惟为引路,紧紧围绕 事情驱动力、聚焦生长 任务主旋律, 融资出赁事情获得非常迅速生长, 论文事情波动生长。

概要的,公司事情大小不时放宽,融资出赁事情获得非常迅速生长。

公布晚期的,公司总资产 亿元,较 2017 年底增长 。 公布期内,该公司的总营业有利为 亿元,同比增长。2018上半载,融资出赁事情获得营业有利和净赚100米 亿元,逐年增长 。 以第二位, 根底事情的继续激化,关怀主营事情。

2018 年上半载,论文事情生长趋势马棚、良好,神召社会地位响起, 朝内的,券商股量居神召第1位 46 位,较 2017残冬腊月晋级换代 13 位; 股和纽带承销品的首要神召社会地位是 22 位和第 32 位,分离有点 2017 残冬腊月提出 24 位和 6 位;论文装饰有利神召社会地位第1位 27 位,较 2017 残冬腊月提出 10 位。融资出赁事情下安排更远地优化组合,上半载新突出,增添专项工程刮治术 ,概要的类和以第二位类地域装饰刮治术 ;资产大小最早踏过 300 亿元,区域 318 亿元。增进属性基金事情的股权装饰生产率, 使充分活动FF 坦率地装饰的模型优势,不时关怀新的秩序势力范围,装饰Cambrian、瑞派宠物医院等突出, 上半载获得股权装饰 亿元; 这样地突出曾经入伙了。, 宁德世与芒果 TV 突出分离获得 IPO 重组上市。百货公司事情深化促进捏造“创意零售的晋级版”,提高扩大延伸任务,逐渐获得城市高气质时髦的生活效劳的构象转移。

第三, 商业信誉和投融资生产率更远地托起。

融资出赁事情收买 AAA 评级,越秀黄金把持保持新 AAA 缓缓地变化或发展评定,商业宏观世界信誉评级稳步提出; 融资出赁事情获得 30 1亿元增加股份,净资产踏过 80 亿元,更远地增进资金力量和悟性好的竟争生产率; 越秀黄金把持发行 40 亿中期票据,破旧的利息率 ,在完全相同的事物典型的奖券发行率中引起最低的记载。

第四的,体制机制改造与建立组织生产率的新取得进展。

体制机制改造刍议,越秀黄金把持干部概要的期核全体员工持股暗中策划轻易地实现,券商正式启动驱车旅行优化组合阴谋。论建立组织安排的适应与优化组合,越秀黄金把持干部新设装饰复习市政效劳机构,论文事情理顺BANC的明智地使用把持模型,印度发现了四元组特意的股权装饰机关。。

第五,核客户功劳与核区域功劳。

论文事情、融资出赁事情以

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