工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金决定:工银添颐联系B   基金编码:485014 基金典型:联系型
货币利率期货: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近岁增长: 仪式

基金理事:工银瑞信基金指导股份有限公司 基金托管人:中国1971民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦贴壁纸投入基金 2015 成年累月度说话能力或方法

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§1 要紧笔记和列入目录

要紧导致

基金负责人董事会、董事干杯不存在虚伪的传达记载。、给过失的劝告性发表宣言或成功地落下,又其情节的确凿性。、精确和十分性承当个人和相互关系法律职责。。本年说话能力或方法早已三分之二超过孤独董事签名承认,并由主席述说。。 基金托管中国1971民生银行股份股份有限公司推理本基金的规则,于2016年3月18日核对了本说话能力或方法击中要害财务指导性的、净值体现、围绕分派经济状况、财务会计师说话能力或方法、投入结成说话能力或方法等,缺席过失的记载来确保复查的情节故障R。、给过失的劝告性发表宣言或成功地落下。 基金负责人承认报价老实言而有信。、勤奋的职责重要的与指导与应用,但它不克不及干杯粉底获利。。 基金的过来业绩几乎不代表其逼近业绩。。投入是有风险的,投入者应温存看得懂基金阐明书和基金使恢复经济状况。。 说话能力或方法期将从01到01和2015和12月31日。。

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列入目录

§1 要紧笔记和列入目录 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧导致 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

列入目录 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本经济状况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金特点 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金理事和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

传达显示类型 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

对立面相互关系材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 首要财务指导性的、基金净演技与围绕分派 ……………………………………………………………………. 6

首要会计师履历和财务指导性的 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净体现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

对立面指导性的 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的围绕分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 负责人说话能力或方法 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金负责人和基金负责人 ………………………………………………………………………………………. 12

指导者服从基金服从经济状况的申报 …………………………………………………… 15

说话能力或方法期内集市市指导者特殊指导性的 ……………………………………………………………… 15

负责人对投入战略与演技的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济指导者、贴壁纸市场与产业的癖好期待 ……………………………………………….. 20

基金指导击中要害监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金负责人对T连续基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金负责人在说话能力或方法连续的围绕分派 ……………………………………………………………… 21

负责人对基金掌握人等同的正告 ………………………….. 22

§5 保管人说话能力或方法 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人服从接管规则的申报 …………………………………………………………………. 22

保管人该当服从本条例,保养让他人照管基金的投入。、净值计算、围绕分派等解说。 …….. 22

保管人在本年说话能力或方法击中要害财务传达确凿性、精确十分的评论 ………………………. 22

§6 审计说话能力或方法 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计说话能力或方法的根本传达 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计说话能力或方法的根本情节 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

围绕表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

占有者合法权利偏离表(净基金等于) ……………………………………………………………………………….. 26

申报脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 投入结成说话能力或方法 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

终端按使命混合物的股投入结成 ……………………………………………………………………………….. 54

鉴于公允等于的腊尽冬残占有股投入各种细节 ………………………….. 55

8.4 说话能力或方法期股投入结成的成功地偏离 ……………………………………………………………………………. 56

终端联系典型混合物联系结成 ………………………………………………………………………… 57

今成年累月底前五大联系投入仪式 ………………………. 58

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腊尽冬残占有资产支援贴壁纸投入仪式 ……………. 58

五大贵金属投入在终极说话能力或方法PE击中要害各种细节 ……………. 58

今成年累月底前五权力证投入仪式 ………………………. 58

0 说话能力或方法终端库存公司债期货市的刻画 ………………………………………………………… 58

1 投入结成说话能力或方法正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金掌握人传达 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金阄掌握人数与掌握人建筑物 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金负责人的职员掌握基金的经济状况。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金理事掌握开路式基金的总阄 ………………………….. 60

§10 开路式基金的股权变换 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 成功地事件当播音员 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金阄掌握人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金理事、基金托管人基金托管人的首要人事偏离 ……………………………….. 61

关涉基金负责人、基金所有权、基金托管法学 …………………………………………………. 61

基金投入战略的偏离 ……………………………………………………………………………………………….. 61

会计师师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

理事、保管人及其高级理事员在承认考察或处分。 ………………………………………….. 62

贴壁纸公司融资租赁权单位的现实 …………………………………………………………………… 62

11.8 对立面成功地事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 压紧投入者方针决策的对立面要紧传达 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查证明列入目录 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查证明列入目录 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 寄存使坐落在 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 改善方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

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§2 基金简介

基金根本经济状况

基金决定

工商银行瑞信提姆易邦贴壁纸投入基金

基金缩写

工银添颐联系

基金主编码

485114

基金运作类型

和约公开的表格

基金和约失效日期

2011年8月10日

基金理事

工银瑞信基金指导股份有限公司

基金托管人

中国1971民生银行股份股份有限公司

说话能力或方法期完毕时基金总归纳

1,216,758,份

基金和约最后期限

无限期

分支扩张分类基金的基金缩写:

工银添颐联系A

工银添颐联系B

分支扩张混合物基金市编码:

485114

485014

说话能力或方法完毕时分支扩张混合物基金的总阄

360,205,份

856,552,份

基金特点

投入目的

在拘押基金资产流动的和把持基金风险的作出前提下,胜利完成领先业绩涉及的长期投入酬报,为投入者供应养老投入器。

投入战略

该基金将鉴于资产使成形战略。,经过系牢进项投入使被安排好联系投入结成的稳固进项,敏捷的资产投入助长基金资产酬报。

演技涉及

五年时限存款货币利率。 前述的“五年期时限存款货币利率”指基金和约失效当天中国1971人民银行发布并工具的五年期“筑堤机构人民币存款涉及货币利率”。尔后的全部物质的年,“五年期时限存款货币利率”指当年第一体一天中国1971人民银行发布并工具的五年期“筑堤机构人民币存款涉及货币利率”。

风险进项特点

下面所说的事基金是一体联系基金。,凝视进项率和风险程度均高于货币市场基金。,在昏迷中混合型基金和股型基金。;由于基金可以分派两级市场阄。,相应地,凝视进项和风险程度高于联系基金W。。

基金理事和基金托管人 发射 基金理事 基金托管人

决定

工银瑞信基金指导股份有限公司

中国1971民生银行股份股份有限公司

传达显示负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系电话机

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服役电话机

400-811-9999

95568

肖像画法

010-66583158

010-58560798

加入地址

北京的旧称西城区筑堤街5号、甲5

北京的旧称市西城区恢复街2号

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6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

操作地址

北京的旧称西城区筑堤街5号新瑰丽的厦A座6-9层

北京的旧称市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

传达显示类型

该基金的决定被选择显示报纸的决定。

中国1971贴壁纸报、贴壁纸时报、上海贴壁纸报

基金年度说话能力或方法的指导员网站

基金年度说话能力或方法的使就职

基金理事和基金托管人操作室

对立面相互关系材料 发射 决定 操作地址

会计师师事务所

安永华明会计师师事务所(特殊普通伙伴关系)

董成长安街东区西方平方厄恩斯特大厦16层

加入死去机构

工银瑞信基金指导股份有限公司

北京的旧称西城区筑堤街5号新瑰丽的厦A座6-9层

§3 首要财务指导性的、基金净演技与围绕分派

首要会计师履历和财务指导性的

归纳单位:人民币元 3. 连续履历和指导性的 2015年 2014年 2013年

工银添颐联系A

工银添颐联系B

工银添颐联系A

工银添颐联系B

工银添颐联系A

工银添颐联系B

这一时间如愿以偿了收益。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

现期围绕

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的秤锤基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

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分享通常围绕

现期额外的秤锤净围绕率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

现期基金阄净生长速度

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极履历和指导性的 2015岁暮年终 2014岁暮年终 2013岁暮年终

任期完毕时的围绕分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金阄的围绕可以在终端分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

终端基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

终端货币利率期货

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕例子 2015岁暮年终 2014岁暮年终 2013岁暮年终

基金阄渐渐提高

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

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净资产生长速度

注:1。基金业绩指导性的阻拦持票人的费。,实践收益程度在昏迷中免费后列出的数字。; 2.这一时间如愿以偿了收益。指基金现期利钱收益、投入进项、谅解对立面收益(阻拦公允等于偏离收益)的廉价出售,现期围绕为这一时间如愿以偿了收益。补充现期公允等于偏离进项; 3.本基金基金和约失效日期为2011年8月10日。

基金净体现

3. 基金阄净资产生长速度及其与同期性演技涉及进项率的比拟

工银添颐联系A 阶段 阄净资产生长速度① 阄净资产生长速度标准偏差② 演技涉及进项率③ 演技涉及进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来岁

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约失效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐联系B 阶段 阄净资产生长速度① 阄净资产生长速度标准偏差② 演技涉及进项率③ 演技涉及进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来岁

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约失效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

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3. 自基金和约失效以后基金阄渐渐提高净资产生长速度偏离及其与同期性演技涉及进项率偏离的比拟

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注:1、基金基金和约于2011年8月10日失效。。 2、推理基金和约的规则,该基金的蓄电期为6个月。。经过说话能力或方法期完毕,基金的投入契合基金法规的有关规则。:基金投入联系等系牢进项资产占基金的攀登;股等合法权利类资产占基金资产的攀登不超过20%,内阁联系在岁内的现钞和满期日攀登为N。。

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3. 自基金和约失效以后基金每年净资产生长速度及其与同期性演技涉及进项率的比拟

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注:1、本基金基金和约失效日期为2011年8月10日; 2、和约失效当年按实践存续期计算,不按物质的年换算。。

对立面指导性的

无。

近三年来基金的围绕分派

本基金在过来的三年里均未执行围绕分派。

§4 负责人说话能力或方法

基金负责人和基金负责人

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