工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金著名的:工银添颐联系B   基金信号:485014 基金典型:联系型
有价值的人或物净代价: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近年纪增长: 给于细部装饰

基金理事:工银瑞信基金经营股份有限公司 基金托管人:中国1971民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦抵押权花费基金 2015 成年累月度谈话

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§1 要紧笔记和目次

要紧心情

基金董事董事会、董事抵押权不存在虚伪的通信记载。、给不对的劝告性州或名家减少,与其目录的忠诚。、精确和完成或完毕性承当个人和中间定位法律负责任。。往年谈话早已三分之二过来的孤独董事签名核准,并由主席声称。。 基金托管中国1971民生银行股份股份有限公司依据本基金的规则,于2016年3月18日将一军了本谈话中间的财务对象、净值体现、获利分派保持不变健康、财务报告谈话、花费结成谈话等,缺席不对的记载来确保复审的目录缺陷R。、给不对的劝告性州或名家减少。 基金董事许诺老实言而有信。、用心负责任基频与经营与应用,但它不克不及抵押权粉底算清。。 基金的过来业绩决不代表其靠近业绩。。花费是有风险的,花费者应周到的视力基金阐明书和基金校正保持不变健康。。 谈话期将从01到01和2015和12月31日。。

工商银行瑞信提姆易邦抵押权花费基金 2015 成年累月度谈话

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目次

§1 要紧笔记和目次 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧心情 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

目次 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本保持不变健康 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金产品阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金理事和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

通信述说典范 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

及其他中间定位材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 首要财务对象、基金净表演与获利分派 ……………………………………………………………………. 6

首要报告信息和财务对象 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净体现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

及其他对象 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的获利分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 董事谈话 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金董事和基金董事 ………………………………………………………………………………………. 12

经营者照办基金照办保持不变健康的申诉 …………………………………………………… 15

谈话期内庙会经商经营者特殊预示 ……………………………………………………………… 15

董事对花费谋略与表演的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济经营者、抵押权市场与领土堆积成堆期望值 ……………………………………………….. 20

基金经营中间的监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金董事对T时刻基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金董事在谈话时刻的获利分派 ……………………………………………………………… 21

董事对基金容纳人量子的正告 ………………………….. 22

§5 鉴于信用的谈话 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人照办接管规则的申诉 …………………………………………………………………. 22

鉴于信用的该当照办本条例,技术维护照管基金的花费。、净值计算、获利分派等解说。 …….. 22

鉴于信用的在往年谈话中间的财务通信忠诚、精确完成或完毕的评论 ………………………. 22

§6 审计谈话 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计谈话的根本通信 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计谈话的根本目录 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

获利表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

有价值的人或物者权利变动表(净基金代价) ……………………………………………………………………………….. 26

申诉脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 花费结成谈话 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

晚期的按信念归类的证券花费结成 ……………………………………………………………………………….. 54

鉴于公允代价的腊尽冬残有价值的人或物证券花费详情 ………………………….. 55

8.4 谈话期证券花费结成的名家换衣服 ……………………………………………………………………………. 56

晚期的联系典型归类联系结成 ………………………………………………………………………… 57

今成年累月底前五大联系花费给于细部装饰 ………………………. 58

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腊尽冬残有价值的人或物资产支集抵押权花费给于细部装饰 ……………. 58

五大贵金属花费在终极谈话PE中间的详情 ……………. 58

今成年累月底前五学术权威证花费给于细部装饰 ………………………. 58

0 谈话晚期的库存公司债期货买卖的塑造 ………………………………………………………… 58

1 花费结成谈话正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金容纳人通信 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金商数容纳人数与容纳人作曲 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金董事的职员容纳基金的保持不变健康。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金理事容纳开口式基金的总商数 ………………………….. 60

§10 开口式基金的股权变动 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 名家事件提醒 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金商数容纳人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金理事、基金托管人基金托管人的首要人事变动 ……………………………….. 61

关涉基金董事、基金有价值的人或物、基金托管控告 …………………………………………………. 61

基金花费谋略的换衣服 ……………………………………………………………………………………………….. 61

报告师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

理事、鉴于信用的及其高级理事员在承认考察或处分。 ………………………………………….. 62

抵押权公司融资受雇单位的地位 …………………………………………………………………… 62

11.8 及其他名家事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 情绪反应花费者方针决策的及其他要紧通信 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查证明目次 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查证明目次 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 沉淀投资 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 咨询方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

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§2 基金简介

基金根本保持不变健康

基金著名的

工商银行瑞信提姆易邦抵押权花费基金

基金缩写

工银添颐联系

基金主信号

485114

基金运作典范

和约赤身露体模式

基金和约失效日期

2011年8月10日

基金理事

工银瑞信基金经营股份有限公司

基金托管人

中国1971民生银行股份股份有限公司

谈话期完毕时基金绝对的

1,216,758,份

基金和约学期

非周期性

树枝大纲基金的基金缩写:

工银添颐联系A

工银添颐联系B

树枝归类基金买卖信号:

485114

485014

谈话完毕时树枝归类基金的总商数

360,205,份

856,552,份

基金产品阐明

花费目的

在保持不变基金资产变移性和把持基金风险的前述的各点下,脱去胜过业绩作为论据的事实的长期花费付还,为花费者供养老花费器。

花费谋略

该基金将鉴于资产有效地利用谋略。,经过不变的进项花费开发联系花费结成的不变进项,原级形容词资产花费助长基金资产付还。

表演作为论据的事实

五年时限存款利钱率。 前述的“五年期时限存款利钱率”指基金和约失效当天中国1971人民银行颁布并手段的五年期“掌握财政机构人民币存款作为论据的事实利钱率”。尔后的全部天性年,“五年期时限存款利钱率”指当年第一任一某一逐日的中国1971人民银行颁布并手段的五年期“掌握财政机构人民币存款作为论据的事实利钱率”。

风险进项特点

这事基金是一任一某一联系基金。,过早地考虑一件事进项率和风险程度均高于货币市场基金。,在水下混合型基金和证券型基金。;由于基金可以分派两级市场商数。,合乎逻辑的推论是,过早地考虑一件事进项和风险程度高于联系基金W。。

基金理事和基金托管人 条 基金理事 基金托管人

著名的

工银瑞信基金经营股份有限公司

中国1971民生银行股份股份有限公司

通信述说负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系电话系统

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户发球者电话系统

400-811-9999

95568

肖像画法

010-66583158

010-58560798

招收地址

现在称Beijing西城区掌握财政街5号、甲5

现在称Beijing市西城区恢复街2号

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6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

使产生效果地址

现在称Beijing西城区掌握财政街5号新华丽的厦A座6-9层

现在称Beijing市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

通信述说典范

该基金的著名的被选择述说报纸的著名的。

中国1971抵押权报、抵押权时报、上海抵押权报

基金年度谈话的经营员网站

基金年度谈话的放置

基金理事和基金托管人使产生效果室

及其他中间定位材料 条 著名的 使产生效果地址

报告师事务所

安永华明报告师事务所(特殊普通合伙人身份)

董成长安街东区东边正方形厄恩斯特大厦16层

招收对齐机构

工银瑞信基金经营股份有限公司

现在称Beijing西城区掌握财政街5号新华丽的厦A座6-9层

§3 首要财务对象、基金净表演与获利分派

首要报告信息和财务对象

归纳单位:人民币元 3. 时刻信息和对象 2015年 2014年 2013年

工银添颐联系A

工银添颐联系B

工银添颐联系A

工银添颐联系B

工银添颐联系A

工银添颐联系B

这一时间成真了收益。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

现期获利

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的打算基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

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分享流行的获利

现期额外的打算净获利钱率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

现期基金商数净曲线上升斜率

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极信息和对象 2015年末 2014年末 2013年末

任期完毕时的获利分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金商数的获利可以在晚期的分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

晚期的基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

晚期的有价值的人或物净代价

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕商标 2015年末 2014年末 2013年末

基金商数积存

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

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净资产曲线上升斜率

注:1。基金业绩对象前妻或前夫持票人的费。,实践收益程度在水下免费后列出的数字。; 2.这一时间成真了收益。指基金现期利钱收益、花费进项、结论及其他收益(前妻或前夫公允代价变动收益)的相抵,现期获利为这一时间成真了收益。增加现期公允代价变动进项; 3.本基金基金和约失效日期为2011年8月10日。

基金净体现

3. 基金商数净资产曲线上升斜率及其与声画同步表演作为论据的事实进项率的相比

工银添颐联系A 阶段 商数净资产曲线上升斜率① 商数净资产曲线上升斜率标准偏差② 表演作为论据的事实进项率③ 表演作为论据的事实进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来年纪

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约失效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐联系B 阶段 商数净资产曲线上升斜率① 商数净资产曲线上升斜率标准偏差② 表演作为论据的事实进项率③ 表演作为论据的事实进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来年纪

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约失效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

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3. 自基金和约失效以后基金商数积存净资产曲线上升斜率变动及其与声画同步表演作为论据的事实进项率变动的相比

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注:1、基金基金和约于2011年8月10日失效。。 2、依据基金和约的规则,该基金的贮存器期为6个月。。表示方式谈话期完毕,基金的花费适合基金守则的有关规则。:基金花费联系等不变的进项资产占基金的平衡;证券等权利类资产占基金资产的平衡不超过20%,内阁联系在年纪内的现钞和有效限期平衡为N。。

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3. 自基金和约失效以后基金每年净资产曲线上升斜率及其与声画同步表演作为论据的事实进项率的相比

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注:1、本基金基金和约失效日期为2011年8月10日; 2、和约失效当年按实践存续期计算,不按天性年换算。。

及其他对象

无。

近三年来基金的获利分派

本基金在过来的三年里均未器械获利分派。

§4 董事谈话

基金董事和基金董事

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