工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金清晰度:工银添颐用以筹措借入资本的公司债B   基金密码:485014 基金典型:用以筹措借入资本的公司债型
不动产权净财富: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近岁增长: 各种详细情况

基金的工会代表:工银瑞信基金办理股份有限公司 基金托管人:中国1971民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 2 页 共 67 页

§1 要紧笔记和目次

要紧敏捷的

基金经营董事会、董事抵押品不存在虚伪的新闻记载。、给反对的的劝告性声称或很多的停止,然后其愿意的的可靠性。、精确和完成的性承当个人和相关性法律责任感。。往年成绩报告单早已三分之二从一边至另一边孤独董事签名认可,并由主席颁布。。 基金托管中国1971民生银行股份股份有限公司推理本基金的规则,于2016年3月18日检验了本成绩报告单正中鹄的财务配额、净值表示、回转分派处境、财务记账人成绩报告单、值得买的东西结成成绩报告单等,不注意反对的的记载来确保写评论的愿意的挑剔R。、给反对的的劝告性声称或很多的停止。 基金经营接收老实言而有信。、刻苦的责任感道德标准与办理与应用,但它不克不及抵押品地基支付的。。 基金的过来业绩不谢代表其未来的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应面向细阅基金阐明书和基金使更新处境。。 成绩报告单期将从01到01和2015和12月31日。。

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 3 页 共 67 页

目次

§1 要紧笔记和目次 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧敏捷的 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

目次 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本处境 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金规格 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金的工会代表和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

新闻提醒时尚 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

那个相关性材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 首要财务配额、基金净表现与回转分派 ……………………………………………………………………. 6

首要记账人履历和财务配额 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

那个配额 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的回转分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 经营成绩报告单 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金经营和基金经营 ………………………………………………………………………………………. 12

办理者信守基金信守处境的发表宣言 …………………………………………………… 15

成绩报告单期内正好买卖办理者特殊指挥的 ……………………………………………………………… 15

经营对值得买的东西战略与表现的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济办理者、纸市场与领土漂移预示 ……………………………………………….. 20

基金办理正中鹄的监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金经营对T过去某一特定历史时间的基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金经营在成绩报告单过去某一特定历史时间的的回转分派 ……………………………………………………………… 21

经营对基金掌握人全部效果的正告 ………………………….. 22

§5 收货人成绩报告单 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人信守接管规则的发表宣言 …………………………………………………………………. 22

收货人该当信守本条例,记住盼望基金的值得买的东西。、净值计算、回转分派等解说。 …….. 22

收货人在往年成绩报告单正中鹄的财务新闻可靠性、精确完成的的评论 ………………………. 22

§6 审计成绩报告单 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计成绩报告单的根本新闻 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计成绩报告单的根本愿意的 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

回转表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

一切者权利更动表(净基金财富) ……………………………………………………………………………….. 26

发表宣言脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 值得买的东西结成成绩报告单 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

航空站按邀请搭配的股权证券值得买的东西结成 ……………………………………………………………………………….. 54

本公允财富的年根儿一切股权证券值得买的东西详细情况 ………………………….. 55

8.4 成绩报告单期股权证券值得买的东西结成的很多的偏离 ……………………………………………………………………………. 56

航空站用以筹措借入资本的公司债典型搭配用以筹措借入资本的公司债结成 ………………………………………………………………………… 57

今每一年末前五大用以筹措借入资本的公司债值得买的东西各种详细情况 ………………………. 58

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 4 页 共 67 页

年根儿一切资产支撑纸值得买的东西各种详细情况 ……………. 58

五大贵金属值得买的东西在终极成绩报告单PE正中鹄的详细情况 ……………. 58

今每一年末前五当权者证值得买的东西各种详细情况 ………………………. 58

0 成绩报告单航空站公债期货买卖的形容 ………………………………………………………… 58

1 值得买的东西结成成绩报告单正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金掌握人新闻 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金分得的不动产权掌握人数与掌握人妥协 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金经营的职员掌握基金的处境。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金的工会代表掌握开敞式基金的总分得的不动产权 ………………………….. 60

§10 开敞式基金的股权更动 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 很多的事件提醒 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金分得的不动产权掌握人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金的工会代表、基金托管人基金托管人的首要人事更动 ……………………………….. 61

触及基金经营、基金不动产权、基金托管诉诸法律 …………………………………………………. 61

基金值得买的东西战略的偏离 ……………………………………………………………………………………………….. 61

记账人师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

的工会代表、收货人及其高级的工会代表员正接收考察或处分。 ………………………………………….. 62

纸公司融资租金单位的事实 …………………………………………………………………… 62

11.8 那个很多的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 假装值得买的东西者方针决策的那个要紧新闻 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查包装目次 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查包装目次 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 安置使坐落在 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 送交方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 5 页 共 67 页

§2 基金简介

基金根本处境

基金清晰度

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金

基金缩写

工银添颐用以筹措借入资本的公司债

基金主密码

485114

基金运作时尚

和约公开的表格

基金和约见效日期

2011年8月10日

基金的工会代表

工银瑞信基金办理股份有限公司

基金托管人

中国1971民生银行股份股份有限公司

成绩报告单期完毕时基金总共

1,216,758,份

基金和约截止期限

非周期性

分科轮廓基金的基金缩写:

工银添颐用以筹措借入资本的公司债A

工银添颐用以筹措借入资本的公司债B

分科搭配基金买卖密码:

485114

485014

成绩报告单完毕时分科搭配基金的总分得的不动产权

360,205,份

856,552,份

基金规格

值得买的东西目的

在记住基金资产易变的和把持基金风险的假设的事情下,捣鬼逾越业绩规范的长期值得买的东西酬谢,为值得买的东西者试图养老值得买的东西器。

值得买的东西战略

该基金将本资产排列战略。,经过使合在一起:封合进项值得买的东西创立用以筹措借入资本的公司债值得买的东西结成的波动进项,精力充沛的资产值得买的东西助长基金资产酬谢。

表现规范

五年活期存款货币利率。 是你这么说的嘛!“五年期活期存款货币利率”指基金和约见效当天中国1971人民银行颁布并给予的五年期“从事金融活动机构人民币存款规范货币利率”。尔后的全部自由自在年,“五年期活期存款货币利率”指当年第一经常在白天地中国1971人民银行颁布并给予的五年期“从事金融活动机构人民币存款规范货币利率”。

风险进项特点

左右基金是一用以筹措借入资本的公司债基金。,预支进项率和风险程度均高于货币市场基金。,在昏迷中混合型基金和股权证券型基金。;由于基金可以分派两级市场分得的不动产权。,于是,预支进项和风险程度高于用以筹措借入资本的公司债基金W。。

基金的工会代表和基金托管人 展现 基金的工会代表 基金托管人

清晰度

工银瑞信基金办理股份有限公司

中国1971民生银行股份股份有限公司

新闻提醒负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系给打电话

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户满足需要给打电话

400-811-9999

95568

副本

010-66583158

010-58560798

留下印象地址

北京的旧称西城区从事金融活动街5号、甲5

北京的旧称市西城区恢复街2号

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 6 页 共 67 页

6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

操作地址

北京的旧称西城区从事金融活动街5号新豪华的厦A座6-9层

北京的旧称市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

新闻提醒时尚

该基金的清晰度被选择提醒报纸的清晰度。

中国1971纸报、纸时报、上海纸报

基金年度成绩报告单的办理员网站

基金年度成绩报告单的得第二名

基金的工会代表和基金托管人操作室

那个相关性材料 展现 清晰度 操作地址

记账人师事务所

安永华明记账人师事务所(特殊普通包起来)

董成长安街东区东边公平的厄恩斯特大厦16层

留下印象留下印象机构

工银瑞信基金办理股份有限公司

北京的旧称西城区从事金融活动街5号新豪华的厦A座6-9层

§3 首要财务配额、基金净表现与回转分派

首要记账人履历和财务配额

算术单位:人民币元 3. 过去某一特定历史时间的履历和配额 2015年 2014年 2013年

工银添颐用以筹措借入资本的公司债A

工银添颐用以筹措借入资本的公司债B

工银添颐用以筹措借入资本的公司债A

工银添颐用以筹措借入资本的公司债B

工银添颐用以筹措借入资本的公司债A

工银添颐用以筹措借入资本的公司债B

这一时间取得了收益。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

现期回转

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的平分基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 7 页 共 67 页

分享以后回转

现期额外的平分净回转率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

现期基金分得的不动产权净增长速率

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极履历和配额 2015年末 2014年末 2013年末

任期完毕时的回转分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金分得的不动产权的回转可以在航空站分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

航空站基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

航空站不动产权净财富

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕目录 2015年末 2014年末 2013年末

基金分得的不动产权特别基金管理机构

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 8 页 共 67 页

净资产增长速率

注:1。基金业绩配额前妻或前夫持票人的费。,实践收益程度在昏迷中免费后列出的数字。; 2.这一时间取得了收益。指基金现期利钱收益、值得买的东西进项、减除那个收益(前妻或前夫公允财富更动收益)的留存下的,现期回转为这一时间取得了收益。增加现期公允财富更动进项; 3.本基金基金和约见效日期为2011年8月10日。

基金净表示

3. 基金分得的不动产权净资产增长速率及其与声像同步表现规范进项率的较比

工银添颐用以筹措借入资本的公司债A 阶段 分得的不动产权净资产增长速率① 分得的不动产权净资产增长速率标准偏差② 表现规范进项率③ 表现规范进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来岁

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约见效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐用以筹措借入资本的公司债B 阶段 分得的不动产权净资产增长速率① 分得的不动产权净资产增长速率标准偏差② 表现规范进项率③ 表现规范进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来岁

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约见效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 9 页 共 67 页

3. 自基金和约见效以后基金分得的不动产权特别基金管理机构净资产增长速率更动及其与声像同步表现规范进项率更动的较比

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 10 页 共 67 页

注:1、基金基金和约于2011年8月10日见效。。 2、推理基金和约的规则,该基金的贮存期为6个月。。短暂拜访成绩报告单期完毕,基金的值得买的东西契合基金成文法的有关规则。:基金值得买的东西用以筹措借入资本的公司债等使合在一起:封合进项资产占基金的生水垢;股权证券等权利类资产占基金资产的生水垢不超过20%,内阁用以筹措借入资本的公司债在岁内的现钞和截止日生水垢为N。。

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 11 页 共 67 页

3. 自基金和约见效以后基金每年净资产增长速率及其与声像同步表现规范进项率的较比

工商银行瑞信提姆易邦纸值得买的东西基金 2015 每一年度成绩报告单

第 12 页 共 67 页

注:1、本基金基金和约见效日期为2011年8月10日; 2、和约见效当年按实践存续期计算,不按自由自在年换算。。

那个配额

无。

近三年来基金的回转分派

本基金在过来的三年里均未使生效回转分派。

§4 经营成绩报告单

基金经营和基金经营

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注