工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金明确:工银添颐公司债券B   基金密码:485014 基金典型:公司债券型
货币利率期货: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近年纪增长: 慎汇报

基金饲养员:工银瑞信基金指导股份有限公司 基金托管人:奇纳河民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦保护封锁基金 2015 岁岁度用公报发表

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§1 要紧笔记和篇目

要紧提示符

基金主管董事会、董事确保不存在虚伪的教训记载。、给误解的劝告性宣称或有重大意义的落下,和其材料的确实性。、正确和极盛时性承当个人和互插法律责任心。。本年用公报发表先前三分之二关于孤独董事签名赞同,并由主席颁布。。 基金托管奇纳河民生银行股份股份有限公司土地本基金的规则,于2016年3月18日检验了本用公报发表射中靶子财务准则、净值体现、边缘分派环境、财务会计人员用公报发表、封锁结成用公报发表等,不注意误解的记载来确保回顾的材料做错R。、给误解的劝告性宣称或有重大意义的落下。 基金主管承兑老实言而有信。、勤劳责任心教义与指导与使用,但它不克不及确保基金发工资。。 基金的过来业绩反对票代表其自食恶果业绩。。封锁是有风险的,封锁者应慎看得懂基金阐明书和基金补充环境。。 用公报发表期将从01到01和2015和12月31日。。

工商银行瑞信提姆易邦保护封锁基金 2015 岁岁度用公报发表

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篇目

§1 要紧笔记和篇目 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧提示符 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

篇目 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本环境 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金种类 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金饲养员和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

教训阐明铅字 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

如此等等互插材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务准则、基金净演技与边缘分派 ……………………………………………………………………. 6

次要会计人员信息和财务准则 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净体现 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

如此等等准则 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的边缘分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 主管用公报发表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金主管和基金主管 ………………………………………………………………………………………. 12

指导者逗留基金逗留环境的宣布参加竞选 …………………………………………………… 15

用公报发表期内商品买卖会商业指导者特殊暗示 ……………………………………………………………… 15

主管对封锁谋略与演技的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济指导者、保护市场与勤劳意向预报 ……………………………………………….. 20

基金指导射中靶子监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金主管对T学时基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金主管在用公报发表学时的边缘分派 ……………………………………………………………… 21

主管对基金必须人合计的正告 ………………………….. 22

§5 受托公司用公报发表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人逗留接管规则的宣布参加竞选 …………………………………………………………………. 22

受托公司该当逗留本条例,预防性维修信任基金的封锁。、净值计算、边缘分派等解说。 …….. 22

受托公司在本年用公报发表射中靶子财务教训确实性、正确极盛时的评论 ………………………. 22

§6 审计用公报发表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计用公报发表的根本教训 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计用公报发表的根本材料 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

边缘表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

懂得者权利替换表(净基金诉讼案件费) ……………………………………………………………………………….. 26

宣布参加竞选脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 封锁结成用公报发表 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

末端的按交换搭配的份封锁结成 ……………………………………………………………………………….. 54

由于公允诉讼案件费的腊尽冬残懂得份封锁详情 ………………………….. 55

8.4 用公报发表期份封锁结成的有重大意义的替换 ……………………………………………………………………………. 56

末端的公司债券典型搭配公司债券结成 ………………………………………………………………………… 57

今岁岁底前五大公司债券封锁慎汇报 ………………………. 58

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腊尽冬残懂得资产证实保护封锁慎汇报 ……………. 58

五大贵金属封锁在终极用公报发表PE射中靶子详情 ……………. 58

今岁岁底前五权力证封锁慎汇报 ………………………. 58

0 用公报发表末端的财政长期债券期货买卖的扮演 ………………………………………………………… 58

1 封锁结成用公报发表正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金必须人教训 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金商数必须人数与必须人体系结构 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金主管的职员必须基金的环境。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金饲养员必须开式基金的总商数 ………………………….. 60

§10 开式基金的股权变卦 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 有重大意义的事件揭露 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金商数必须人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金饲养员、基金托管人基金托管人的次要人事替换 ……………………………….. 61

关涉基金主管、基金资产、基金托管诉讼案件 …………………………………………………. 61

基金封锁谋略的替换 ……………………………………………………………………………………………….. 61

会计人员师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

饲养员、受托公司及其高级饲养员员正同意考察或处分。 ………………………………………….. 62

保护公司融资分裂的单位的情形 …………………………………………………………………… 62

11.8 如此等等有重大意义的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 感情封锁者方针决策的如此等等要紧教训 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查贴纸篇目 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查贴纸篇目 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 付保证金遗址 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 商议方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

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§2 基金简介

基金根本环境

基金明确

工商银行瑞信提姆易邦保护封锁基金

基金缩写

工银添颐公司债券

基金主密码

485114

基金运作铅字

和约过去的外形

基金和约见效日期

2011年8月10日

基金饲养员

工银瑞信基金指导股份有限公司

基金托管人

奇纳河民生银行股份股份有限公司

用公报发表期完毕时基金全部的

1,216,758,份

基金和约术语

无限期

树枝轮廓画法基金的基金缩写:

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

树枝搭配基金买卖密码:

485114

485014

用公报发表完毕时树枝搭配基金的总商数

360,205,份

856,552,份

基金种类

封锁目的

在保全基金资产流畅优美的和把持基金风险的必须先具备的下,胜利完成踏过业绩基面的长期封锁报偿,为封锁者规定养老封锁器。

封锁谋略

该基金将由于资产配给谋略。,经过系牢进项封锁使成为公司债券封锁结成的波动进项,活跃的资产封锁助长基金资产报偿。

演技基面

五年时限存款货币利率。 前述的“五年期时限存款货币利率”指基金和约见效当天奇纳河人民银行颁布并落实的五年期“倾斜飞行机构人民币存款基面货币利率”。尔后的全部生来年,“五年期时限存款货币利率”指当年第第一时间奇纳河人民银行颁布并落实的五年期“倾斜飞行机构人民币存款基面货币利率”。

风险进项特点

刚过去的基金是第一公司债券基金。,预测进项率和风险程度均高于货币市场基金。,小于混合型基金和份型基金。;因基金可以分派两级市场商数。,照着,预测进项和风险程度高于公司债券基金W。。

基金饲养员和基金托管人 项主语 基金饲养员 基金托管人

明确

工银瑞信基金指导股份有限公司

奇纳河民生银行股份股份有限公司

教训阐明负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系电话机

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服侍电话机

400-811-9999

95568

描绘

010-66583158

010-58560798

表示地址

现在称Beijing西城区倾斜飞行街5号、甲5

现在称Beijing市西城区恢复街2号

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6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

使运作地址

现在称Beijing西城区倾斜飞行街5号新一千美元厦A座6-9层

现在称Beijing市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

教训阐明铅字

该基金的明确被选择阐明报纸的明确。

奇纳河保护报、保护时报、上海保护报

基金年度用公报发表的指导员网站

基金年度用公报发表的得名次

基金饲养员和基金托管人使运作室

如此等等互插材料 项主语 明确 使运作地址

会计人员师事务所

安永华明会计人员师事务所(特殊普通伙伴关系)

董成长安街东区西方正方形的厄恩斯特大厦16层

表示签到机构

工银瑞信基金指导股份有限公司

现在称Beijing西城区倾斜飞行街5号新一千美元厦A座6-9层

§3 次要财务准则、基金净演技与边缘分派

次要会计人员信息和财务准则

概略单位:人民币元 3. 学时信息和准则 2015年 2014年 2013年

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

这一时间获得了收益。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

比得上期边缘

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的平均率基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

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分享电流边缘

比得上期额外的平均率净边缘率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

比得上期基金商数净升压速度

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极信息和准则 2015残冬腊月 2014残冬腊月 2013残冬腊月

任期完毕时的边缘分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金商数的边缘可以在末端的分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

末端的基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

末端的货币利率期货

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕讲解的 2015残冬腊月 2014残冬腊月 2013残冬腊月

基金商数联欢

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

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净资产升压速度

注:1。基金业绩准则除持票人的费。,实践收益程度小于免费后列出的数字。; 2.这一时间获得了收益。指基金比得上期利钱收益、封锁进项、推理如此等等收益(除公允诉讼案件费替换收益)的权衡,比得上期边缘为这一时间获得了收益。补充比得上期公允诉讼案件费替换进项; 3.本基金基金和约见效日期为2011年8月10日。

基金净体现

3. 基金商数净资产升压速度及其与声画同步演技基面进项率的比得上

工银添颐公司债券A 阶段 商数净资产升压速度① 商数净资产升压速度标准偏差② 演技基面进项率③ 演技基面进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六点月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来年纪

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约见效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐公司债券B 阶段 商数净资产升压速度① 商数净资产升压速度标准偏差② 演技基面进项率③ 演技基面进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六点月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来年纪

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约见效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

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3. 自基金和约见效以后基金商数联欢净资产升压速度替换及其与声画同步演技基面进项率替换的比得上

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注:1、基金基金和约于2011年8月10日见效。。 2、土地基金和约的规则,该基金的贮存器期为6个月。。能胜任用公报发表期完毕,基金的封锁契合基金法规的有关规则。:基金封锁公司债券等系牢进项资产占基金的脱落;份等权利类资产占基金资产的脱落不超过20%,内阁公司债券在年纪内的现钞和到期脱落为N。。

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3. 自基金和约见效以后基金每年净资产升压速度及其与声画同步演技基面进项率的比得上

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注:1、本基金基金和约见效日期为2011年8月10日; 2、和约见效当年按实践存续期计算,不按生来年换算。。

如此等等准则

无。

近三年来基金的边缘分派

本基金在过来的三年里均未落实边缘分派。

§4 主管用公报发表

基金主管和基金主管

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