工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金命名:工银添颐公司债券B   基金加密:485014 基金典型:公司债券型
前腹核: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近年增长: 事实

基金守护者:工银瑞信基金支撑股份有限公司 基金托管人:奇纳河民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦防护覆盖基金 2015 岁岁年年度方言

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§1 要紧笔记和主题

要紧点明

基金负责人董事会、董事担保不存在虚伪的新闻记载。、给毛病的劝告性报告或得意地错过,也其满意的的确实性。、精密和丰富的性承当个人和中间定位法律倾向。。往年方言先前三分之二过来的孤独董事签名赞成,并由主席发行。。 基金托管奇纳河民生银行股份股份有限公司依据本基金的规则,于2016年3月18日检验了本方言中间的财务靶子、净值表示、返乡分派境况、财务记述方言、覆盖结成方言等,心不在焉毛病的记载来确保回顾的满意的缺点R。、给毛病的劝告性报告或得意地错过。 基金负责人接纳老实言而有信。、用功的倾向道义与支撑与使用,但它不克不及担保粉底获利。。 基金的过来业绩一点也不代表其接下去业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应细心视力基金阐明书和基金重复强调境况。。 方言期将从01到01和2015和12月31日。。

工商银行瑞信提姆易邦防护覆盖基金 2015 岁岁年年度方言

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主题

§1 要紧笔记和主题 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧点明 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

主题 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本境况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金产品阐述 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金守护者和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

新闻出版时尚 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

其他的中间定位材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务靶子、基金净表演与返乡分派 ……………………………………………………………………. 6

次要记述履历和财务靶子 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

其他的靶子 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的返乡分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 负责人方言 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金负责人和基金负责人 ………………………………………………………………………………………. 12

支撑者恪守基金恪守境况的预告 …………………………………………………… 15

方言期内美丽的信仰支撑者特殊指向式的 ……………………………………………………………… 15

负责人对覆盖战略与表演的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济支撑者、防护市场与勤劳流行的预测未来 ……………………………………………….. 20

基金支撑中间的监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金负责人对T音长基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金负责人在方言音长的返乡分派 ……………………………………………………………… 21

负责人对基金具有人号码的正告 ………………………….. 22

§5 受托者方言 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人恪守接管规则的预告 …………………………………………………………………. 22

受托者该当恪守本条例,保卫照管基金的覆盖。、净值计算、返乡分派等解说。 …….. 22

受托者在往年方言中间的财务新闻确实性、精确丰富的的评论 ………………………. 22

§6 审计方言 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计方言的根本新闻 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计方言的根本满意的 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

返乡表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

买到者权利转变表(净基金有重要性) ……………………………………………………………………………….. 26

预告脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 覆盖结成方言 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

晚期的按信仰花色品种的份覆盖结成 ……………………………………………………………………………….. 54

由于公允有重要性的岁末买到份覆盖各种细节 ………………………….. 55

8.4 方言期份覆盖结成的得意地转变 ……………………………………………………………………………. 56

晚期的公司债券典型花色品种公司债券结成 ………………………………………………………………………… 57

今岁岁年年末前五大公司债券覆盖事实 ………………………. 58

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岁末买到资产支持者防护覆盖事实 ……………. 58

五大贵金属覆盖在终极方言PE中间的各种细节 ……………. 58

今岁岁年年末前五学术权威证覆盖事实 ………………………. 58

0 方言晚期的财政长期债券期货市的描画 ………………………………………………………… 58

1 覆盖结成方言正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金具有人新闻 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金一份遗产具有人数与具有人建筑物 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金负责人的职员具有基金的境况。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金守护者具有开式基金的总一份遗产 ………………………….. 60

§10 开式基金的股权变动 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 得意地事件揭露 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金一份遗产具有人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金守护者、基金托管人基金托管人的次要人事转变 ……………………………….. 61

关涉基金负责人、基金财富、基金托管法 …………………………………………………. 61

基金覆盖战略的转变 ……………………………………………………………………………………………….. 61

记述师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

守护者、受托者及其高级守护者员在承受考察或处分。 ………………………………………….. 62

防护公司融资租约单位的事实 …………………………………………………………………… 62

11.8 其他的得意地事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 效果覆盖者方针决策的其他的要紧新闻 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查发稿主题 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查发稿主题 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 放置地皮 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 请教方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

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§2 基金简介

基金根本境况

基金命名

工商银行瑞信提姆易邦防护覆盖基金

基金缩写

工银添颐公司债券

基金主加密

485114

基金运作时尚

和约启动版式

基金和约见效日期

2011年8月10日

基金守护者

工银瑞信基金支撑股份有限公司

基金托管人

奇纳河民生银行股份股份有限公司

方言期完毕时基金全部的

1,216,758,份

基金和约截止期限

无限期

分科轮廓画法基金的基金缩写:

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

分科花色品种基金市加密:

485114

485014

方言完毕时分科花色品种基金的总一份遗产

360,205,份

856,552,份

基金产品阐述

覆盖目的

在拿住基金资产不附着的和把持基金风险的必须先具备的下,捣鬼踏过业绩公认为优秀的的长期覆盖报应,为覆盖者储备物质养老覆盖器。

覆盖战略

该基金将由于资产配给战略。,经过附着进项覆盖创操作司债券覆盖结成的不乱进项,雄健资产覆盖助长基金资产报应。

表演公认为优秀的

五年活期存款利钱率。 前述的“五年期活期存款利钱率”指基金和约见效当天奇纳河人民银行颁布并演技的五年期“从事金融活动机构人民币存款公认为优秀的利钱率”。尔后的全部顺理成章地年,“五年期活期存款利钱率”指当年第一体普通日奇纳河人民银行颁布并演技的五年期“从事金融活动机构人民币存款公认为优秀的利钱率”。

风险进项特点

这么地基金是一体公司债券基金。,预料进项率和风险程度均高于货币市场基金。,较低的混合型基金和份型基金。;因基金可以分派两级市场一份遗产。,到这程度,预料进项和风险程度高于公司债券基金W。。

基金守护者和基金托管人 项主语 基金守护者 基金托管人

命名

工银瑞信基金支撑股份有限公司

奇纳河民生银行股份股份有限公司

新闻出版负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系说某种语言的

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户维修服务说某种语言的

400-811-9999

95568

描绘

010-66583158

010-58560798

留下印象地址

现在称Beijing西城区从事金融活动街5号、甲5

现在称Beijing市西城区恢复街2号

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6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

操作地址

现在称Beijing西城区从事金融活动街5号新宏大的厦A座6-9层

现在称Beijing市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

新闻出版时尚

该基金的命名被选择出版报纸的命名。

奇纳河防护报、防护时报、上海防护报

基金年度方言的支撑员网站

基金年度方言的地方

基金守护者和基金托管人操作室

其他的中间定位材料 项主语 命名 操作地址

记述师事务所

安永华明记述师事务所(特殊普通合伙人身份)

董成长安街东区西方走廊厄恩斯特大厦16层

留下印象流露机构

工银瑞信基金支撑股份有限公司

现在称Beijing西城区从事金融活动街5号新宏大的厦A座6-9层

§3 次要财务靶子、基金净表演与返乡分派

次要记述履历和财务靶子

算术单位:人民币元 3. 音长履历和靶子 2015年 2014年 2013年

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

这一时间取得了支出。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

区别期返乡

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的平常的基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

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分享礼物返乡

区别期额外的平常的净返乡率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

区别期基金一份遗产净生长速度

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极履历和靶子 2015年末 2014年末 2013年末

任期完毕时的返乡分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金一份遗产的返乡可以在晚期的分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

晚期的基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

晚期的前腹核

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕说明的 2015年末 2014年末 2013年末

基金一份遗产特别基金管理机构

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

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净资产生长速度

注:1。基金业绩靶子前妻或前夫持票人的费。,现实支出程度较低的免费后列出的数字。; 2.这一时间取得了支出。指基金区别期利钱支出、覆盖进项、结论其他的支出(前妻或前夫公允有重要性转变支出)的均衡,区别期返乡为这一时间取得了支出。补充区别期公允有重要性转变进项; 3.本基金基金和约见效日期为2011年8月10日。

基金净表示

3. 基金一份遗产净资产生长速度及其与同步性表演公认为优秀的进项率的区别

工银添颐公司债券A 阶段 一份遗产净资产生长速度① 一份遗产净资产生长速度标准偏差② 表演公认为优秀的进项率③ 表演公认为优秀的进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来年

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约见效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐公司债券B 阶段 一份遗产净资产生长速度① 一份遗产净资产生长速度标准偏差② 表演公认为优秀的进项率③ 表演公认为优秀的进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来年

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约见效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

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3. 自基金和约见效以后基金一份遗产特别基金管理机构净资产生长速度转变及其与同步性表演公认为优秀的进项率转变的区别

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注:1、基金基金和约于2011年8月10日见效。。 2、依据基金和约的规则,该基金的储藏处期为6个月。。直到方言期完毕,基金的覆盖适合基金宪法的有关规则。:基金覆盖公司债券等附着进项资产占基金的刮治术;份等权利类资产占基金资产的刮治术不超过20%,内阁公司债券在年内的现钞和完备刮治术为N。。

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3. 自基金和约见效以后基金每年净资产生长速度及其与同步性表演公认为优秀的进项率的区别

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注:1、本基金基金和约见效日期为2011年8月10日; 2、和约见效当年按现实存续期计算,不按顺理成章地年换算。。

其他的靶子

无。

近三年来基金的返乡分派

本基金在过来的三年里均未家具返乡分派。

§4 负责人方言

基金负责人和基金负责人

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