工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金选派:工银添颐债券股B   基金信号:485014 基金典型:债券股型
货币利率期货: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近年增长:

基金管家:工银瑞信基金设法对付股份有限公司 基金托管人:奇纳民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦安全使充满基金 2015 岁岁度公报

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§1 要紧笔记和倾斜

要紧心情

基金管理人董事会、董事包管不存在虚伪的通信记载。、给颠倒的劝告性声称或成年的停止,于是其愿意的的真理。、精确和满的性承当个人和相干法律负责任。。往年公报先前三分之二以上所述孤独董事签名一致,并由主席发行物。。 基金托管奇纳民生银行股份股份有限公司理性本基金的规则,于2016年3月18日抑制了本公报切中要害财务目的、净值表示、回转分派境遇、财务会计职业公报、使充满结成公报等,缺勤颠倒的记载来确保检验的愿意的过错R。、给颠倒的劝告性声称或成年的停止。 基金管理人接待老实言而有信。、刻苦负责任次要的与设法对付与应用,但它不克不及包管基金决定性的。。 基金的过来业绩别客气代表其到达业绩。。使充满是有风险的,使充满者应小心的理解基金阐明书和基金重复强调境遇。。 公报期将从01到01和2015和12月31日。。

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倾斜

§1 要紧笔记和倾斜 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧心情 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

倾斜 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本境遇 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金特写 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金管家和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

通信命令模型 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

其余的相干材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务目的、基金净表现与回转分派 ……………………………………………………………………. 6

次要会计职业资料和财务目的 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

其余的目的 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的回转分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 管理人公报 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金管理人和基金管理人 ………………………………………………………………………………………. 12

设法对付者研究基金研究境遇的情况 …………………………………………………… 15

公报期内刚要神召设法对付者特殊命令 ……………………………………………………………… 15

管理人对使充满战略与表现的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济设法对付者、安全市场与产业的旨趣周密考虑 ……………………………………………….. 20

基金设法对付切中要害监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金管理人对T过去某一特定历史时间的基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金管理人在公报过去某一特定历史时间的的回转分派 ……………………………………………………………… 21

管理人对基金欺骗人全部含义的正告 ………………………….. 22

§5 受托公司公报 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人研究接管规则的情况 …………………………………………………………………. 22

受托公司该当研究本条例,进行辩护依赖于基金的使充满。、净值计算、回转分派等解说。 …….. 22

受托公司在往年公报切中要害财务通信真理、精确满的的评论 ………………………. 22

§6 审计公报 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计公报的根本通信 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计公报的根本愿意的 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

回转表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

买到者权利更动表(净基金评价) ……………………………………………………………………………….. 26

情况脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 使充满结成公报 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

末期的按神召类别的股本权利使充满结成 ……………………………………………………………………………….. 54

本公允评价的腊尽冬残买到股本权利使充满特性 ………………………….. 55

8.4 公报期股本权利使充满结成的成年的交换 ……………………………………………………………………………. 56

末期的债券股典型类别债券股结成 ………………………………………………………………………… 57

今岁岁底前五大债券股使充满条 ………………………. 58

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腊尽冬残买到资产帮助安全使充满条 ……………. 58

五大贵金属使充满在终极公报PE切中要害特性 ……………. 58

今岁岁底前五学术权威证使充满条 ………………………. 58

0 公报末期的库存公司债期货买卖的作图 ………………………………………………………… 58

1 使充满结成公报正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金欺骗人通信 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金分开欺骗人数与欺骗人体系结构 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金管理人的职员欺骗基金的境遇。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金管家欺骗开路式基金的总分开 ………………………….. 60

§10 开路式基金的股权更动 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 成年的事件抖搂 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金分开欺骗人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金管家、基金托管人基金托管人的次要人事更动 ……………………………….. 61

触及基金管理人、基金资产、基金托管规律 …………………………………………………. 61

基金使充满战略的交换 ……………………………………………………………………………………………….. 61

会计职业师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

管家、受托公司及其高级管家员在接待考察或处分。 ………………………………………….. 62

安全公司融资裂缝单位的事实 …………………………………………………………………… 62

11.8 其余的成年的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 产生使充满者方针决策的其余的要紧通信 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查论文倾斜 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查论文倾斜 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 沉淀所在地 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 提到方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

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§2 基金简介

基金根本境遇

基金选派

工商银行瑞信提姆易邦安全使充满基金

基金缩写

工银添颐债券股

基金主信号

485114

基金运作模型

和约再排队

基金和约失效日期

2011年8月10日

基金管家

工银瑞信基金设法对付股份有限公司

基金托管人

奇纳民生银行股份股份有限公司

公报期完毕时基金总计达

1,216,758,份

基金和约截止期限

非周期性

附属的分类学基金的基金缩写:

工银添颐债券股A

工银添颐债券股B

附属的类别基金买卖信号:

485114

485014

公报完毕时附属的类别基金的总分开

360,205,份

856,552,份

基金特写

使充满目的

在供养基金资产液体的和把持基金风险的预先处理下,捣鬼突出业绩参考的长期使充满报复,为使充满者供应养老使充满器。

使充满战略

该基金将本资产拨给的场地战略。,经过集中:稳固地集中或指向:进项使充满扩展债券股使充满结成的稳固进项,有生气的资产使充满助长基金资产报复。

表现参考

五年活期存款货币利率。 是你这么说的嘛!“五年期活期存款货币利率”指基金和约失效当天奇纳人民银行发布并处决的五年期“掌握财政机构人民币存款参考货币利率”。尔后的全部心净年,“五年期活期存款货币利率”指当年第一体一天奇纳人民银行发布并处决的五年期“掌握财政机构人民币存款参考货币利率”。

风险进项特点

这样基金是一体债券股基金。,周密考虑进项率和风险程度均高于货币市场基金。,较低的混合型基金和股本权利型基金。;由于基金可以分派两级市场分开。,相应地,周密考虑进项和风险程度高于债券股基金W。。

基金管家和基金托管人 条 基金管家 基金托管人

选派

工银瑞信基金设法对付股份有限公司

奇纳民生银行股份股份有限公司

通信命令负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系说某种语言的

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户耐用的说某种语言的

400-811-9999

95568

副本

010-66583158

010-58560798

自动记录器簿地址

北京的旧称西城区掌握财政街5号、甲5

北京的旧称市西城区恢复街2号

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6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

使工作地址

北京的旧称西城区掌握财政街5号新高贵的厦A座6-9层

北京的旧称市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

通信命令模型

该基金的选派被选择命令报纸的选派。

奇纳安全报、安全时报、上海安全报

基金年度公报的设法对付员网站

基金年度公报的位

基金管家和基金托管人使工作室

其余的相干材料 条 选派 使工作地址

会计职业师事务所

安永华明会计职业师事务所(特殊普通合作关系)

董成长安街东区西方成直角地厄恩斯特大厦16层

自动记录器簿自动记录器机构

工银瑞信基金设法对付股份有限公司

北京的旧称西城区掌握财政街5号新高贵的厦A座6-9层

§3 次要财务目的、基金净表现与回转分派

次要会计职业资料和财务目的

款项单位:人民币元 3. 过去某一特定历史时间的资料和目的 2015年 2014年 2013年

工银添颐债券股A

工银添颐债券股B

工银添颐债券股A

工银添颐债券股B

工银添颐债券股A

工银添颐债券股B

这一时间成真了收益。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

现期回转

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的残忍的基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

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分享容易回转

现期额外的残忍的净回转率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

现期基金分开净曲线上升斜率

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极资料和目的 2015岁末 2014岁末 2013岁末

任期完毕时的回转分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金分开的回转可以在末期的分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

末期的基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

末期的货币利率期货

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕幂数的 2015岁末 2014岁末 2013岁末

基金分开基金

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

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净资产曲线上升斜率

注:1。基金业绩目的前妻或前夫持票人的费。,实践收益程度较低的免费后列出的数字。; 2.这一时间成真了收益。指基金现期利钱收益、使充满进项、突然成功其余的收益(前妻或前夫公允评价更动收益)的结平,现期回转为这一时间成真了收益。附带说明现期公允评价更动进项; 3.本基金基金和约失效日期为2011年8月10日。

基金净表示

3. 基金分开净资产曲线上升斜率及其与同步性表现参考进项率的对比地

工银添颐债券股A 阶段 分开净资产曲线上升斜率① 分开净资产曲线上升斜率标准偏差② 表现参考进项率③ 表现参考进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来年

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约失效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐债券股B 阶段 分开净资产曲线上升斜率① 分开净资产曲线上升斜率标准偏差② 表现参考进项率③ 表现参考进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来年

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约失效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

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3. 自基金和约失效以后基金分开基金净资产曲线上升斜率更动及其与同步性表现参考进项率更动的对比地

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注:1、基金基金和约于2011年8月10日失效。。 2、理性基金和约的规则,该基金的贮存器期为6个月。。表示保留或保存时用公报期完毕,基金的使充满适合基金规章的有关规则。:基金使充满债券股等集中:稳固地集中或指向:进项资产占基金的比率;股本权利等权利类资产占基金资产的比率不超过20%,内阁债券股在年内的现钞和到期日期比率为N。。

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3. 自基金和约失效以后基金每年净资产曲线上升斜率及其与同步性表现参考进项率的对比地

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注:1、本基金基金和约失效日期为2011年8月10日; 2、和约失效当年按实践存续期计算,不按心净年换算。。

其余的目的

无。

近三年来基金的回转分派

本基金在过来的三年里均未进行回转分派。

§4 管理人公报

基金管理人和基金管理人

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