嘉实周期优选混合:2016年年度报告_基金频道

嘉实圆优先权混合型纸投入基金 2016 每年纪

度成绩报告单

2016 年 12 月 31 日

基金乘务员:嘉实基金落实股份有限公司

基金托管人:柴纳工商银行股份股份有限公司

发送日期:2017 年 3 月 29 日

嘉实圆优先权混合 2016 每年纪度成绩报告单

§1 要紧导致和列出

要紧导致

基金乘务员董事会、董事对通信的公约缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或顺利地投下,

并对其物质的真理、正确和整体的性的一两个和协同责任。本年的成绩报告单早已整体的孤独

增加签,由董事会主席公映的新影片。

基金托管人土地柴纳工商银行股份股份有限公司规则,于 2017 年 3 月 24 本版每日复审

成绩报告单击中要害财务标志、净值体现、得益分派状况、财务财务主管成绩报告单、投入结成成绩报告单等,打包票审察

缺勤虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或顺利地投下。

土地基金代理商的版本 2015 年 8 月 3 嘉实基金落实股份有限公司发行了少量地开口式基金。

传单的系统命名法,嘉实圆优先权产权股票型纸投入基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实圆优先权混合型

纸投入基金。

基金乘务员承兑以善意、基金资产的不断关照支撑与运用道义,但这决不克不及公约基础吸引。。

基金在前的体现决不代表其下一位业绩。。投入有风险,投入者作出投入决策前应慎重宣读本书

基金招聘阐明书及更新的信息。

本成绩报告单从成绩报告单开端 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

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嘉实圆优先权混合 2016 每年纪度成绩报告单

列出

§1 要紧导致和列出………………………………………………………………………………………………………………….. 2

要紧导致 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

列出……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

§2 基金简介…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

该基金的根本状况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金作品阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金代理商和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

通信上演方法 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

安宁相互关系材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 首要财务标志、该基金的净值体现及得益分派 ……………………………………………………………………. 6

首要财务主管知识和财务标志 ……………………………………………………………………………………………. 6

该基金的净值体现 ……………………………………………………………………………………………………………… 7

在过来的三年的基金得益分派 …………………………………………………………………………………….. 9

§4 乘务员成绩报告单…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

基金代理商和基金代理商 ………………………………………………………………………………………… 9

阐明成绩报告单期内运转课程击中要害资产支撑 …………………………………………………… 11

在成绩报告单期的买卖状况特殊阐明 ……………………………………………………………… 11

基金音延投入谋略及业绩代表 ……………………………………………….. 12

支撑者的宏观经济、纸行情前景与使命走势 ……………………………………………….. 13

支撑中基金的监视审计工作 ……………………………………………………………… 13

成绩报告单期内支撑层对基金估值的解说 ………………………………………………………….. 14

在成绩报告单期内基金进项分派的代表 ……………………………………………………………… 15

就基金持有人或资产净值的日记 ………………………….. 15

§5 托管人成绩报告单……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

本成绩报告单所述音延,基金托管人的合规性叫牌和 …………………………………………………………………. 15

成绩报告单期内投入手术中基金托管人、净值的计算、得益分派的解说 …….. 15

托管人年度成绩报告单中财务通信的真理、正确整体的的评论 ………………………. 15

§6 审计成绩报告单…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

§7 年度财务日记……………………………………………………………………………………………………………………. 17

财务状况表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

得益表………………………………………………………………………………………………………………………. 18

7.3 买到者权益偏离表(资产净值) ……………………………………………………………………………….. 19

成绩报告单演奏者 …………………………………………………………………………………………………………………… 20

§8 投入结成成绩报告单……………………………………………………………………………………………………………………. 42

基金投入结成的完毕 ……………………………………………………………………………………………… 42

8.2 使命末的产权股票投入结成 ……………………………………………………………………………….. 43

8.3 在公允估价财务主管端子买到产权股票投入明细 ………………………….. 44

8.4 成绩报告单期内产权股票投入结成的顺利地偏离 ……………………………………………………………………………. 45

债券股类别完毕时的债券股投入结成 ………………………………………………………………………… 47

按公允估价计算的顶点得五分债券股投入底细 ………………………. 47

买到的资产支撑物纸在今每年纪根儿上市旗底细 ……………. 47

在成绩报告单端子,按公允估价计算,第一个人FI ……………. 47

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次序第五的股票上市的公司的前5名投入底细 ………………………. 47

0 股指期货买卖在成绩报告单期内基金投入完毕 ………………………………………………………… 47

1 基金底的公债期货买卖代表 ………………………………………………………… 47

2 就投入结成成绩报告单的阐明 …………………………………………………………………………………………………… 48

§9 基金命运持有人通信…………………………………………………………………………………………………………. 48

基金命运持有人的接近和持有人排列 …………………………………………………………………….. 48

9.2 基金底的基金乘务员不得不该基金。 ………………………………………………………….. 49

该端子的基金代理商占总金额的偏爱的。 ………………………….. 49

§10 开口式基金命运偏离……………………………………………………………………………………………………….. 49

§11 顺利地事件的上演 ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

1 基金持有人相识定案 ………………………………………………………………………………………… 49

1 基金乘务员、基金寄放处管部顺利地人事偏离 ……………………………….. 50

触及基金乘务员、基金所有权、资产托管事情司法行为 …………………………………………………. 50

基金投入谋略的偏离 ……………………………………………………………………………………………….. 50

作为基础计事务所审计 ………………………………………………………………………. 50

乘务员、托管人及其高级乘务员员受检查或惩办 ………………………………………….. 50

纸公司资产租金买卖单位 …………………………………………………………………… 50

安宁顺利地事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 52

§12 备查纸列出………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 备查纸列出 ………………………………………………………………………………………………………….. 55

1 寄放得第二名 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

1 改善方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 55

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§2 基金简介

该基金的根本状况

基金系统命名法 嘉实圆优先权混合型纸投入基金

基金简化 嘉实圆优先权混合

基金主密码 070027

基金运作形式 盟约型开口式

本基金基金和约失效日期 2011 年 12 月 8 日

基金乘务员 嘉实基金支撑股份有限公司

基金托管人 柴纳工商银行股份股份有限公司

在成绩报告单期内基金命运总共完毕 1,263,276, 份

基金和约通过设定一时间期限来统治 非周期性

基金作品阐明

投入目的 高级证券基金使命圆,严格控制投入风险

件下,争流行到逾越执行模型的投入补偿。

投入谋略 大类资产的基金是指投入整队

排列变化,在宏观经济和从事工业的圆剖析的根据

上,优先权圆使命产权股票,寻觅根本康健、估值

有优势、竞赛优势强、统治下的的高水平的有理投入支撑,

严格控制投入风险件下,出力逾越的功能比

检测的投入补偿。

执行模型 沪深 300 演奏者产额x 95% + 回转上海债券股演奏者

×5%

风险进项特点 本基金为混合型纸投入基金,债券股的风险和进项

基金和钱币行情基金,在昏迷中产权股票基金,高风

险、高作类型。

基金代理商和基金托管人

同上 基金乘务员 基金托管人

系统命名法 嘉实基金支撑股份有限公司 柴纳工商银行股份股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

在通信上演的负责人 联系用电话与交谈 (010)65215588 (010)66105799

信箱 service@ custody@icbc.com.cn

客户服现役的用电话与交谈 400-600-8800 95588

副本 (010)65182266 (010)66105798

表达地址 柴纳(上海)自由贸易实验 西城区北京的旧称复兴门内手段 55

区世纪通道 8 上海政府黄金 号

结心两 53 层 09-11 单元

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使缓慢前进地址 立国门北京的旧称北街 8 号 西城区北京的旧称复兴门内手段 55

华润大厦 8 层 号

邮递区号 100005 100140

法定代理人 邓红国 复杂的填写

通信上演方法

基金所选择的报纸的名字 《柴纳纸日报、《上海纸日报、《纸时报》

基金代理商的年度基金成绩报告单是酒吧的互联网广泛分布广泛分布。

基金年度成绩报告单保存得第二名 立国门北京的旧称北街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金支撑

理股份有限公司

安宁相互关系材料

同上 系统命名法 使缓慢前进地址

财务主管师事务所 普华永道经过财务主管师事务所(特殊) 湖滨路,黄埔区,上海 202 号公司天

普通打伙儿) 地 2 普华永道结心号楼 11 楼

注册机构 嘉实基金支撑股份有限公司 立国门北京的旧称北街 8 号华润大厦

8层

§3 首要财务标志、该基金的净值体现及得益分派

首要财务主管知识和财务标志

单位:人民币元

3. 音延知识和标志 2016 年 2015 年 2014 年

在此音延流行的收益 -455,465,926.40 1,809,580,477 93,019,813

现期得益 -469,842, 1,228,472,615.70 562,810,894

额外的刻薄的基金命运用天平称地期进项 -0.3343 0.4599 396

额外的刻薄的净得益率 -17.85% 20.63% 78.07%

前腹核升压速度 26.29% 42%

3. 顶点知识和标志 2016 年根儿 2015 年根儿 2014 年根儿

得益可以在年根儿分派。 758,826,433 1,562,204,923.90 941,914,077.94

得益分派基金的顶点一份 0.6007 0.8968 0.3384

在基金的净资产完毕时 2,499,588,340.33 3,849,816,880 4,870,487,647.74

基金该广泛分布共享的完毕 10 1.750

.3 终极积聚演奏者 2016 年根儿 2015 年根儿 2014 年根儿

基金命运累计净值升压速度 109.48% 133.93% 84%

注:(1)在此音延流行的收益指基金现期利钱收益、投入进项、安宁收益(以前的男朋友或女朋友公允估价进项偏离)

演绎使关心费后的廉价出售的图书,现期得益为在此音延流行的收益累积而成现期公允估价偏离进项;(2)所述基金

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业绩标志以前的男朋友或女朋友持有人会员费或T的费。,本钱在昏迷中实践数字后的实践收益水平。

(3)得益可以在年根儿分派。采取端子财务状况表中未分派得益与未分派得益中已了解使均衡的孰低数。

该基金的净值体现

3. 基金该广泛分布共享升压速度及其与同期性执行模型产额的用天平称地

该广泛分布共享 业绩用天平称地 根本功能用天平称地

该广泛分布共享

阶段 升压速度基准 检测产额 准产额基准 ①-③ ②-④

升压速度①

拟差II 率③ 准差④

在过来的学期 1.80% 0.83% 1.67% 0.67% 0.16%

在过来的六岁月 5.49% 0.88% 8% 0.72% 0.71% 0.16%

过来年纪 1.79% 1.33% 0.05% 0.46%

在过来的三年里 66% 2.04% 41.34% 1.70% 27.52% 0.34%

过来五年 109.68% 1.75% 45% 1.54% 63% 0.21%

自基金和约

109.48% 1.74% 31.49% 1.54% 77.99% 0.20%

无效直到现时

注:本基金执行模型为:沪深 300 演奏者产额x 95%+回转上海债券股演奏者×5%。

与公司秉承该基金的检测演奏者的体现,计算方法列举如下

Benchmark(0)=1000

回转(t)= 95% *上海 300 演奏者产额(t)+5%×回转上海债券股演奏者(t)

检测(T)=(1 回转) (t))×Benchmark (t-1)

内侧 t=1,2,3,…。

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3. 自基金和约失效以后基金命运累计净值升压速度偏离及其与同期性执行模型收

在利息率偏离的用天平称地

图:嘉实圆优先权混合基金命运累计净值升压速度与同期性执行模型产额的历史走势用天平称图

(2011 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)

注:土地基金和约和招聘阐明书的规则,本基金自本基金基金和约失效日期起 6 属于建仓期的月,牲口棚。

当基金的投入刮治术与基金公司分歧时、投入变化五、投入限度局限(2)投入

限度局限的结成)相互关系一致

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3. 过来五年基金每年净值升压速度及其与同期性执行模型产额的用天平称地

在过来的三年的基金得益分派

在过来的三年里本基金未落实得益分派。

§4 乘务员成绩报告单

基金代理商和基金代理商

4. 基金代理商支撑基金的亲身经历

基金代理商是嘉实基金落实股份有限公司。,找到于 1999 年 3 月 25 日,它是经柴纳证监会同意的

一个人在柴纳的第一家基金支撑公司,是一家中外合资基金支撑公司。。上海公司注册处,公司总部设在北京的旧称。,

在深圳、成都、杭州、青岛、淡黄色、福州、广州装备子公司。公司接到全国性社会保障基金的第一批、公司

年金投入代理商 QDII、假定资产支撑事情资历。

流产 2016 年 12 月 31 日,基金代理商协同支撑 2 只密闭着的纸投入基金、111 只吐艳纸投入

资基金,包含成绩丰度和估价封锁。、司机和、嘉实生长进项混合、嘉实增长混合、嘉实稳健的

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混合、嘉实债券股、嘉实服现役的感谢使命混合、嘉实优质公司混合、嘉实钱币、上海和深圳成绩 300 ETF 联

衔接(LOF)、嘉实袖珍的债、嘉实运动的混合、嘉实谋略混合、嘉实海内柴纳产权股票(QDII)、嘉

在选择混合调查、嘉实多元债券股、成绩量子化Alfa混合、嘉实补偿混合、嘉实根本面 50 演奏者(LOF)、

伽师混合估价优势、嘉实刚体收益债券股、嘉实 H 产权股票演奏者(QDII-LOF)、嘉实运动的新动力结成、嘉实

多利债券股、伽师奋勇当先增长混合、嘉实深圳根本面 120ETF、嘉实深圳根本面 120ETF 高大结实的、嘉

真正的黄金(qdii-fof-lof)、嘉实信誉债券股、嘉实圆优先权混合、成绩解开或使松钱币、歉收打 400ETF、

歉收打 400 高大结实的、上海和深圳成绩 300ETF、成绩最佳化酬金结成、嘉实全球现实(QDII)、成绩银行业务

宝 7 天的债券股、产额债券股、嘉实纯债债券股、嘉实沪深中期公司债演奏者(LOF)、嘉实中

证 500ETF、嘉实向上推起信誉活期债券股、嘉实沪深 500ETF 高大结实的、嘉实沪深中期公债 ETF、嘉实沪深金

边隅公债 ETF 高大结实的、Jiashi Feng Yichun的义务通过设定一时间期限来统治的债券股、Alfa产权股票的成绩、嘉实顺遂宝的债券股、嘉

真正的美国生长股(QDII)、嘉实谋略债券股、嘉实丰益信誉债券股、嘉实新生行情债券股、

嘉实相对进项谋略活期混合、成绩宝 A/B、嘉实宝钱币、嘉实 1 数月的银行业务债券股、嘉实活噘起

钱币、嘉实泰和混合、嘉实报酬宝钱币、嘉实对冲套利活期吐艳混合、嘉实沪深医学科学 ETF、

嘉实中�

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