工银添颐债券B_485014_基金新闻

基金名字:工银添颐公司债券B   基金加密:485014 基金典型:公司债券型
前腹核: 累计净值: 净值日:2018-08-14  
近期进项: 近年增长: 全貌

基金理事:工银瑞信基金办理股份有限公司 基金托管人:奇纳河民生银行股份股份有限公司 送出日期:二3月28日16

工商银行瑞信提姆易邦保护花费基金 2015 年年如此度新闻快报

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§1 要紧笔记和记载

要紧立刻的

基金导演董事会、董事许诺不存在虚伪的书信记载。、给不正确的的劝告性资格或严重的空投,和其愿意的的事实。、真实和充分性承当个人和相互关系法律税收。。往年新闻快报曾经三分之二下孤独董事签名意见相合,并由主席颁布。。 基金托管奇纳河民生银行股份股份有限公司按照本基金的规则,于2016年3月18日将一军了本新闻快报说话中肯财务定量、净值表示、吸引分派境况、财务记述新闻快报、花费结成新闻快报等,没不正确的的记载来确保复习功课的愿意的挑剔R。、给不正确的的劝告性资格或严重的空投。 基金导演承兑老实言而有信。、殷勤的税收基谐波与办理与使用,但它不克不及许诺地基红利。。 基金的过来业绩决不代表其将要遭到报应业绩。。花费是有风险的,花费者该当心看懂基金阐明书和基金替换境况。。 新闻快报期将从01到01和2015和12月31日。。

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记载

§1 要紧笔记和记载 …………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧立刻的 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

记载 …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金根本境况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金规格 ……………………………………………………………………………………………………………… 5

基金理事和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5

书信预告典范 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

对立的事物相互关系材料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6

§3 次要财务定量、基金净演技与吸引分派 ……………………………………………………………………. 6

次要记述记载和财务定量 ……………………………………………………………………………………………. 6

基金净表示 ……………………………………………………………………………………………………………… 8

对立的事物定量 ………………………………………………………………………………………………………………….. 12

近三年来基金的吸引分派 …………………………………………………………………………………… 12

§4 导演新闻快报 ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

基金导演和基金导演 ………………………………………………………………………………………. 12

办理者服从基金服从境况的资格 …………………………………………………… 15

新闻快报期内集市运输量办理者特殊预示 ……………………………………………………………… 15

导演对花费谋略与演技的解说 ……………………………………………….. 19

宏观经济办理者、保护市场与地产趋向过早地考虑一件事 ……………………………………………….. 20

基金办理说话中肯监视审计工作 ……………………………………………………………… 20

基金导演对T持久基金估值顺序的阐明 ………………………………………………………….. 21

论基金导演在新闻快报持久的吸引分派 ……………………………………………………………… 21

导演对基金握住人量的正告 ………………………….. 22

§5 因信用的新闻快报 ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

基金托管人服从接管规则的资格 …………………………………………………………………. 22

因信用的该当服从本条例,保卫吐露秘密基金的花费。、净值计算、吸引分派等解说。 …….. 22

因信用的在往年新闻快报说话中肯财务书信事实、正确充分的评论 ………………………. 22

§6 审计新闻快报 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

审计新闻快报的根本书信 …………………………………………………………………………………………………….. 22

审计新闻快报的根本愿意的 …………………………………………………………………………………………………. 22

§7 年度决算表 …………………………………………………………………………………………………………………… 23

财务状况表 ………………………………………………………………………………………………………………. 23

吸引表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 25

各种的者合法权利变动表(净基金代价) ……………………………………………………………………………….. 26

资格脚注 ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

§8 花费结成新闻快报 …………………………………………………………………………………………………………………… 53

终极基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 53

末端的按专业花色品种的份花费结成 ……………………………………………………………………………….. 54

因公允代价的岁末各种的份花费小事 ………………………….. 55

8.4 新闻快报期份花费结成的严重的种类 ……………………………………………………………………………. 56

末端的公司债券典型花色品种公司债券结成 ………………………………………………………………………… 57

往年年如此底前五大公司债券花费全貌 ………………………. 58

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岁末各种的资产证实保护花费全貌 ……………. 58

五大贵金属花费在终极新闻快报PE说话中肯小事 ……………. 58

往年年如此底前五学术权威证花费全貌 ………………………. 58

0 新闻快报末端的库藏债券期货买卖的提出异议 ………………………………………………………… 58

1 花费结成新闻快报正文 …………………………………………………………………………………………………… 59

§9 基金握住人书信 …………………………………………………………………………………………………………. 59

基金一份握住人数与握住人布置 …………………………………………………………………….. 59

9.2 基金导演的职员握住基金的境况。 ………………………………………………………….. 60

9.3 基金理事握住开路式基金的总一份 ………………………….. 60

§10 开路式基金的股权变动 ……………………………………………………………………………………………………….. 60

§11 严重的事件颁布 …………………………………………………………………………………………………………………. 61

1 基金一份握住人大会决议 ………………………………………………………………………………………… 61

1 基金理事、基金托管人基金托管人的次要人事变动 ……………………………….. 61

关涉基金导演、基金手段、基金托管控告 …………………………………………………. 61

基金花费谋略的种类 ……………………………………………………………………………………………….. 61

记述师事务所审计资产 ………………………………………………………………………. 61

理事、因信用的及其高级理事员正无怨接受考察或处分。 ………………………………………….. 62

保护公司融资租用单位的情形 …………………………………………………………………… 62

11.8 对立的事物严重的事件 ………………………………………………………………………………………………………….. 63

§12 撞击花费者方针决策的对立的事物要紧书信 ……………………………………………………………………………………… 66

§13 备查文章记载 …………………………………………………………………………………………………………………. 66

1 备查文章记载 ………………………………………………………………………………………………………….. 66

1 放置得第二名 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

1 翻阅方法 ………………………………………………………………………………………………………………… 67

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§2 基金简介

基金根本境况

基金名字

工商银行瑞信提姆易邦保护花费基金

基金缩写

工银添颐公司债券

基金主加密

485114

基金运作典范

和约完毕构成

基金和约失效日期

2011年8月10日

基金理事

工银瑞信基金办理股份有限公司

基金托管人

奇纳河民生银行股份股份有限公司

新闻快报期完毕时基金总计达

1,216,758,份

基金和约死线

无限期

分支形成归类基金的基金缩写:

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

分支形成花色品种基金买卖加密:

485114

485014

新闻快报完毕时分支形成花色品种基金的总一份

360,205,份

856,552,份

基金规格

花费目的

在饲料基金资产变移性和把持基金风险的预述下,捣鬼逾越业绩基面的长期花费偿还,为花费者提议养老花费器。

花费谋略

该基金将因资产分派谋略。,经过合格的进项花费发展公司债券花费结成的波动进项,精神饱满的资产花费助长基金资产偿还。

演技基面

五年按期存款利钱率。 前述的“五年期按期存款利钱率”指基金和约失效当天奇纳河人民银行颁布并演技的五年期“掌握财政机构人民币存款基面利钱率”。尔后的全部敢情年,“五年期按期存款利钱率”指当年第一平日奇纳河人民银行颁布并演技的五年期“掌握财政机构人民币存款基面利钱率”。

风险进项特点

大约基金是一公司债券基金。,过早地考虑一件事进项率和风险程度均高于货币市场基金。,下面的混合型基金和份型基金。;因基金可以分派两级市场一份。,因而,过早地考虑一件事进项和风险程度高于公司债券基金W。。

基金理事和基金托管人 物品 基金理事 基金托管人

名字

工银瑞信基金办理股份有限公司

奇纳河民生银行股份股份有限公司

书信预告负责人

姓名

朱碧艳

罗飞飞

联系听筒

400-811-9999

010-58560666

信箱

customerservice@icbccs.com.cn

tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户效劳听筒

400-811-9999

95568

描写

010-66583158

010-58560798

记录地址

北京的旧称西城区掌握财政街5号、甲5

北京的旧称市西城区恢复街2号

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6号A,5号601号、5, 7层A,5, 701层。、5, 8层A,5, 801层。、5, 9层A,5, 901层。

经营地址

北京的旧称西城区掌握财政街5号新伟大的厦A座6-9层

北京的旧称市西城区恢复街2号

邮递区号

100033

100031

法定代理人

郭泰华

洪崎

书信预告典范

该基金的名字被选择预告报纸的名字。

奇纳河保护报、保护时报、上海保护报

基金年度新闻快报的办理员网站

基金年度新闻快报的驻扎军队

基金理事和基金托管人经营室

对立的事物相互关系材料 物品 名字 经营地址

记述师事务所

安永华明记述师事务所(特殊普通合营公司)

董成长安街东区西方走廊厄恩斯特大厦16层

记录表示机构

工银瑞信基金办理股份有限公司

北京的旧称西城区掌握财政街5号新伟大的厦A座6-9层

§3 次要财务定量、基金净演技与吸引分派

次要记述记载和财务定量

总计单位:人民币元 3. 持久记载和定量 2015年 2014年 2013年

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

工银添颐公司债券A

工银添颐公司债券B

这一时间如愿以偿了支出。

92,314,001

159,132,189.43

32,620,043.56

57,655,420

42,627,902.95

64,023,675.92

比较地期吸引

61,658,769

106,908,155.57

97,277,137

176,044,837.08

16,559,635

22,381,317.08

额外的平均分配基金

0.2462

0.2344

0.5819

0.5561

0.0384

0.0336

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分享最近的吸引

比较地期额外的平均分配净吸引率

12.76%

10%

43.08%

41.84%

3.06%

2.71%

比较地期基金一份净增长速率

10%

49%

43.09%

3%

1.60% 3. 终极记载和定量 2015岁暮年终 2014岁暮年终 2013岁暮年终

任期完毕时的吸引分派

299,526,598

658,526,689.34

84,313,165.78

142,019,019.77

51,580,764

79,184,025

基金一份的吸引可以在末端的分派。

0.8315

0.7688

0.4434

0.4048

0.2297

0.2091

末端的基金净资产

735,242,570

1,691,030,422.70

337,693,837

607,005,523.09

276,092,600.73

457,834,360.96

末端的前腹核

1.776

1.730

30

09 .3 积聚完毕典型 2015岁暮年终 2014岁暮年终 2013岁暮年终

基金一份积存

100%

90%

77.60%

73.00%

23.00%

20.90%

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净资产增长速率

注:1。基金业绩定量阻拦持票人的费。,现实支出程度下面的免费后列出的数字。; 2.这一时间如愿以偿了支出。指基金比较地期利钱支出、花费进项、减去对立的事物支出(阻拦公允代价变动支出)的剩余物,比较地期吸引为这一时间如愿以偿了支出。附带说明比较地期公允代价变动进项; 3.本基金基金和约失效日期为2011年8月10日。

基金净表示

3. 基金一份净资产增长速率及其与同步性演技基面进项率的比较地

工银添颐公司债券A 阶段 一份净资产增长速率① 一份净资产增长速率标准偏差② 演技基面进项率③ 演技基面进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5%

0.21%

1.58%

0.02%

3.57%

0.19%

过来六点月

5.48%

0.24%

5%

0.02%

3%

0.22%

过来年

0.53%

0.02%

7%

0.51%

在过来的三年里

69.80%

0.50%

15%

0.02%

51.05%

0.48%

基金和约失效后,

100%

0.44%

24%

0.02%

75.96%

0.42%

工银添颐公司债券B 阶段 一份净资产增长速率① 一份净资产增长速率标准偏差② 演技基面进项率③ 演技基面进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

过来学期

5.00%

0.21%

1.58%

0.02%

2%

0.19%

过来六点月

1%

0.24%

5%

0.02%

1.96%

0.22%

过来年

10%

0.53%

0.02%

7.85%

0.51%

在过来的三年里

65.88%

0.50%

15%

0.02%

43%

0.48%

基金和约失效后,

90%

0.44%

24%

0.02%

69.26%

0.42%

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3. 自基金和约失效以后基金一份积存净资产增长速率变动及其与同步性演技基面进项率变动的比较地

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注:1、基金基金和约于2011年8月10日失效。。 2、按照基金和约的规则,该基金的储藏处期为6个月。。表示方式新闻快报期完毕,基金的花费适合基金习惯的有关规则。:基金花费公司债券等合格的进项资产占基金的攀登;份等合法权利类资产占基金资产的攀登不超过20%,内阁公司债券在年内的现钞和截止日攀登为N。。

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3. 自基金和约失效以后基金每年净资产增长速率及其与同步性演技基面进项率的比较地

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注:1、本基金基金和约失效日期为2011年8月10日; 2、和约失效当年按现实存续期计算,不按敢情年换算。。

对立的事物定量

无。

近三年来基金的吸引分派

本基金在过来的三年里均未实行吸引分派。

§4 导演新闻快报

基金导演和基金导演

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